Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des
Amtes 61 i.H.v. + 93.258,20 EUR (davon + 2.552,37 EUR Subbudget PET)
wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2016 des
Amtes 61 i.H.v. + 27.977,46 EUR (davon + 765,71 EUR Subbudget PET)
und der Mittel in der Budgetrücklage des
Amtes 61 i.H.v. + 412.961,98 EUR (davon + 8.460,46 EUR Subbudget PET)
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 61 (einschließlich PET) beträgt |
+ 93.258,20 |
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(2015: + 162.009,58 EUR, 2014: + 50.158,59 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016
haben betragen |
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für das 1.Quartal |
- 5.472,74 |
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für das 2.Quartal |
0,00 |
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für das 3.Quartal |
- 7.111,44 |
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für das 4.Quartal |
- 7.440,06 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
- 20.024,24 |
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In
den Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen |
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Entnahme aus Rücklage zugunsten IVP 511.991 (PET) Von IVP 541.800 (Amt 66) zugunsten Sachkonto 527141 (PET) Aus Sachkonto 529101 zugunsten IVP 551.500 (EB77) Von IVP 541.408 (Amt 66) zugunsten Sachkonto 542121 Aus Sachkonto 543111 zugunsten IVP 511.K351B (PET) |
11.301,80 - 37.798,94 20.000,00 - 280,00 501,60 |
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(2015:
- 35.374,46 EUR, 2014: 70.000,- EUR) |
- 6.275,54 |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist
zurückzuführen auf: |
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-
Mehreinnahmen bei den Bund/Landzuweisungen -
Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren -
Kostenbewusste Verwendung der Ausgabemittel |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2016 konnte mit
folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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Das
Arbeitsprogramm von Amt 61 wurde mit Ausnahme folgender Projekte im
Wesentlichen eingehalten: Entwicklung
Gewerbegebiet Geisberg: Die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern
laufen. Das Bauleitverfahren ruht. Die
Städtebauliche Gesamtmaßnahme „Gewerbegebiet Tennenlohe“ wird 2017 den
nächsten Schritt gehen, nämlich die Mitwirkungsbereitschaft der
Grundstückseigentümer abfragen. Teilleistungen aus der
Bearbeitung von Meilenstein E „Nahverkehrsplan 2016-2021“ verzögerten sich,
weil notwendige Vorarbeiten aus Meilenstein D „ÖPNV-Konzept 2030“ -
insbesondere wegen der hierzu erforderlichen Öffentlichkeitsarbeit
(zeit-)aufwändiger waren, als ursprünglich vorgesehen. Dies hatte im
Jahr 2016 auch eine Beeinträchtigung der Bearbeitung des Meilensteines F1
„Teilbereich MIV und ruhender Verkehr“ zur Folge. Der Vergabebeschluss für
den Meilenstein F2 „Teilbereich Fuß- und Radverkehr“ kann erst im April 2017
erfolgen. Die Fertigstellung von Meilenstein F (mit F2) wird sich voraussichtlich
bis ins Jahr 2018 verschieben. |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages i.H.v. insgesamt + 27.977,46
EUR ist geplant: |
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Beträge in Euro |
Amt 61 |
PET |
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2.4.1 |
Externe Planungsvergaben und Öffentlichkeitsarbeit (Referat VI/PET) |
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765,71 |
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2.4.2 |
Externe Planungsvergaben und
Öffentlichkeitsarbeit (Amt 61) |
27.211,75 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 61 in 2016 |
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Amt 61 |
PET |
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Stand am 01.01.2016: |
Insgesamt:
392.147,41 |
372.385,15 |
19.762,26 |
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Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (19.04.2016) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Vorbereitung der Landesgartenschau (Referat
VI/PET) |
10.000,00 |
4.700,50 |
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Externe Planungsvergaben und Öffentlichkeitsarbeit
(Referat VI/PET) |
7.405,89 |
6.601,30 |
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Verkehrsentwicklungsplan Zusatzkosten Meilenstein
F1 (Nachmeldung zum HH wurde abgelehnt) |
25.000,00 |
zeitlich verzögert |
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Verkehrsentwicklungsplan Meilenstein F2
(Nachmeldung zum HH wurde abgelehnt) |
140.000,00 |
zeitlich verzögert |
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Vorbereitende Maßnahmen Städteförderung |
121.138,65 |
102.830,00 |
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Mehrkosten Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Südstadt |
40.000,00 |
zeitlich verzögert |
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tatsächliche Entnahmen |
Insgesamt: - 114.131,80 |
-102.830,00 |
-11.301,80 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen
2016 |
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Gutschrift 1. Quartal |
37.691,38 |
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Gutschrift
2. Quartal |
17.881,05 |
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Gutschrift
3. Quartal |
38.010,43 |
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Gutschrift
4. Quartal |
41.363,51 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
134.946,37 |
0,00 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
Insgesamt: 412.961,98 |
404.501,52 |
8.460,46 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Verkehrsentwicklungsplan Restkosten Meilenstein
F1 (Nachmeldung zum HH wurde abgelehnt) – Amt 61 |
105.000,00 |
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2.5.2 |
Verkehrsentwicklungsplan Kosten Meilenstein F2
(Nachmeldung zum HH wurde abgelehnt) – Amt 61 |
160.000,00 |
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2.5.3 |
Gutachten Direktvergabe Buslinien |
30.000,00 |
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2.5.4 |
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Südstadt
(ISEK) |
60.000,00 |
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2.5.5 |
Externe Planungsvergaben und weitere
Öffentlichkeitsarbeit |
40.000,00 |
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2.5.6 |
Beschaffung
Inventar Besprechungsraum |
9.501,52 |
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2.5.7 |
Externe
Planungsvergaben und Öffentlichkeitsarbeit (PET) |
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8.460,46 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v.
27.977,46 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2016)
Anlagen: Anlage 1: Budgetabrechnung Kämmerei
Anlage 2: Rücklagenbestandsmitteilung Kämmerei