Die Verwaltung beantragt
nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen im Deckungskreis des GME:
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IP-Nr.
211O.482 |
Kostenstelle
240090/920142 |
Produkt 21110010
Grundschulen |
625.000 € für |
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Sachkonto
033202 |
Die Verpflichtungsermächtigung
soll im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025
bereitgestellt werden.
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IP-Nr.
217A.401 |
Kostenstelle
240090/922192 |
Produkt 21710010 Gymnasien |
425.000 € für |
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Sachkonto
033202 |
Die Verpflichtungsermächtigung
soll im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025
bereitgestellt werden.
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IP-Nr.
365E.403 |
Kostenstelle
240090/921052 |
Produkt 36510010 Kindertagesstätten |
950.000 € für |
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Sachkonto
032202 Zugänge
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen |
Die Verpflichtungsermächtigung
soll im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025
(730.000 €) und 2027 (220.000 €) bereitgestellt werden.
Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei
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IP-Nr. 231A.401 |
Kostenstelle 240090/920674 |
in Höhe von |
1.780.000
€ bei |
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Produkt 23110010 Berufsschule |
Sachkonto 033202 |
Die Verpflichtungsermächtigung ist
im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 vorhanden.
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IP-Nr. 231A.401 |
Kostenstelle 240090/920674 |
in Höhe von |
220.000
€ bei |
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Produkt 23110010 Berufsschule |
Sachkonto 033202 |
Die Verpflichtungsermächtigung ist im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr
2027 vorhanden.
1. Ressourcen
Friedrich-Rückert-Grundschule
IP-Nr. 211O.482
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende
Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
4.100.000 € |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
920.408 € |
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Bisherige Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für den gleichen Zweck ist bereits erfolgt in Höhe von |
0 € |
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Summe der bereits vorhandenen Mittel |
5.020.000 € |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen) |
5.645.000 € |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig 2024
Marie-Therese-Gymnasium IP-Nr. 217A.401
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende
Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
2.700.000 € |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
629.886 € |
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Bisherige Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für den gleichen Zweck ist bereits erfolgt in Höhe von |
800.000 € |
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Summe der bereits vorhandenen Mittel |
4.129.886 € |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen) |
4.554.886 € |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig 2024
Neubau Familienzentrum
Röthelheimpark IP-Nr. 365E.403
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende
Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
4.275.000 € |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
1.180.117 € |
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Bisherige Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für den gleichen Zweck ist bereits erfolgt in Höhe von |
0 € |
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Summe der bereits vorhandenen Mittel |
5.455.117 € |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen) |
6.405.117 € |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig 2024
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Friedrich-Rückert-Grundschule
IP-Nr. 211O.482
Zur Beauftragung notwendiger Leistungen zur Erledigung des Projektes GS Friedrich-Rückert Schule, Anbau und Erweiterung ist die Umschichtung eines Teilbetrags der im Haushaltsjahr 2024 bei der IP-Nr. 231A.401 für 2025 vorhandenen Verpflichtungsermächtigung notwendig.
Marie-Therese-Gymnasium IP-Nr. 217A.401
Zur Beauftragung notwendiger Leistungen zur Erledigung des Projektes Generalsanierung des MTG ist die Umschichtung eines Teilbetrags der im Haushaltsjahr 2024 bei der IP-Nr. 231A.401 für 2025 vorhandenen Verpflichtungsermächtigung notwendig.
Neubau Familienzentrum Röthelheimpark IP-Nr. 365E.403
Zur Beauftragung notwendiger Leistungen zur Erledigung des Projektes Neubau Familienzentrum Röthelheimpark ist die Umschichtung eines Teilbetrags der im Haushaltsjahr 2024 bei der IP-Nr. 231A.401 für 2025 und 2027 vorhandenen Verpflichtungsermächtigung notwendig.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Friedrich-Rückert-Grundschule
IP-Nr. 211O.482
Zur Vergabe der notwendigen Bauaufträge (insbesondere Freianlagen, Ausbaugewerke und Kunst am Bau) ist die Umschichtung der Verpflichtungsermächtigung 2024 notwendig, um die Arbeiten soweit als möglich zügig weiterführen und fertigstellen zu können.
Marie-Therese-Gymnasium IP-Nr. 217A.401
Zur Vergabe der notwendigen Bauaufträge (insbesondere Freianlagen, Leistungen für den Denkmalerhalt historisches Treppenhaus und die Vergrößerung eines PC-Raums) ist die Umschichtung der Verpflichtungsermächtigung 2024 notwendig, um die Arbeiten soweit als möglich zügig weiterführen und fertigstellen zu können.
Neubau Familienzentrum Röthelheimpark IP-Nr. 365E.403
Zur Vergabe der notwendigen Bauaufträge (insbesondere Blechfassade Ersatzvornahme, Sonnenschutz und WC-Trennwände) ist die Umschichtung der Verpflichtungsermächtigung 2024 notwendig, um die Arbeiten soweit als möglich zügig weiterführen und fertigstellen zu können.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Deckung aus IP-Nr. 231A.401, Berufsschule, Neubau
Werkstättentrakt und Sanierung Bestandsgebäude
Die bei der IP-Nr. 231A.401 im Haushalt 2024 vorhandene Verpflichtungsermächtigung über 1.780.000 Euro für das Jahr 2025 und 220.000 Euro für das Jahr 2027 wird durch die notwendige Streckung des Bauablaufes aufgrund des aktuell vorliegenden Entwurfs der Haushaltsplanung nicht benötigt.
Für weitere notwendige Beauftragungen steht im Haushalt 2024 die verbleibende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.220.000 Euro für 2025 weiterhin zur Verfügung und wird als ausreichend angesehen.
5.
Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja,
positiv*
ja,
negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative
Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in
der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und
eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht
zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
Anlagen: -