Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2023 Amtes 16 PR i.H.v. 12.706,70 EUR und dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von i.H.v. 12.706,70 EUR wird zugestimmt.
Des Weiteren wird der
einvernehmlichen Rückgabe eines Teilbetrages von i.H.v. 7.103,54 EUR aus der
Budgetrücklage zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 5.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.
Hinweise:
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
1. Ergebnis/Wirkungen
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das
nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter
Wirtschaftlichkeit bieten
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 16 PR beträgt |
-12.706,70 |
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(2022: -11.914,47 EUR, 2021: -3.085,10 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2023 wurden übertragen |
0,00 |
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(2022: 0,00 EUR, 2021: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Mehrbedarf Schulungen/Fortbildungen PR/JAV/SBV, Raummieten und Technik für Personalversammlungen |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2023 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 16 PR im Jahr 2023 |
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Stand am 01.01.2023 |
14.659,54 |
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Entnahmen 2023 aufgrund Fachausschussbeschluss vom |
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geplante Entnahme |
tatsächliche Entnahme |
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für |
0,00 |
0,00 |
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für |
0,00 |
0,00 |
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für |
0,00 |
0,00 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
10.150,70 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+10.150,70 |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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24.810,24 |
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./. |
Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-12.706,70 |
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./. |
freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage |
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7.103,54 |
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= |
in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
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5.000,00 |
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Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant: |
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2.3.1 |
Schulungen und Fortbildungen PR, JAV |
5.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
X nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung
aufzuführen.
Falls es
sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
Entnahme aus der Budgetrücklage
Anlagen: 1. Budgetabrechnung 2023 des Amtes 16 PR
2. Sonderrücklage Budgetergebnisse