Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 33 i.H.v. 255.175,41 EUR und der
einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 109.360,89 EUR (30%)
sowie eines Teilbetrages von 96.021,83 EUR aus der Budgetrücklage wird
zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung
der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 50.000,00
EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat,
Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven
Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu
können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2023 des
Amtes 33 beträgt |
255.175,41 |
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(2022: 89.567,58
EUR; 2021: -192.938,67 EUR) |
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Die Lastschriften
aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 haben betragen |
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für das
1.Halbjahr |
00,00 |
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für das
2.Halbjahr |
00,00 |
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Der Budgetrahmen
wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
00,00 |
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In den
Investitionshaushalt 2023 wurden übertragen |
00,00 |
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(2022: 0 EUR;
2021: 1.734,25 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Höhere Erträge im
Ausländer- sowie Pass- und Ausweiswesen |
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2.2 |
Das
Arbeitsprogramm 2023 konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein
Übertrag von 109.360,89 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den
Haushalt zurückgegeben. |
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2.4 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 im Jahr 2023 |
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Stand am
01.01.2023 |
50.000,00 |
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Entnahmen 2023
aufgrund Fachausschussbeschluss |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für
Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss (Service Abt.331) |
50.000,00 |
00,00 |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
00,00 |
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zuzüglich
Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 |
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Gutschrift 1.
Halbjahr |
51.057,78 |
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Gutschrift 2.
Halbjahr |
44.964,05 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
96.021,83 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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146.021,83 |
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./. freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage |
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- 96.021,83 |
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= in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
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50.000,00 |
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2.5 |
Folgende
Verwendung der künftigen Budgetergebnisrücklage ist geplant: |
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2.5.1 |
für
Umbaumaßnahmen Erdgeschoss |
50.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
X
nein
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
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Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
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Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
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Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
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Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
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Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: Anlage 1: Übersicht Sonderrücklage
Budgetergebnisse Amt 33
Anlage 2:
Budgetabrechnung 2023 für Amt 33