Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes
40 i.H.v. 49.400,23 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten
Übertrags von 14.820,07 EUR sowie eines Teilbetrages von 1.719,74 EUR aus der
Budgetrücklage wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von
320.000 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Hinweise:
Eine
endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll
dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein
angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des
Amtes einzuschränken.
1.
Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Amt 40 hat ein positives
Gesamtbudgetergebnis erzielt. Ein Verlustvortrag ist nicht erforderlich,
vielmehr können Mittel an den städtischen Haushalt zurückgegeben werden.
2. Programme
/ Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll
getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 40 beträgt |
49.400,23 |
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(2022: 129.015,48 EUR, 2021: 953.169,49 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2023 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In
den Investitionshaushalt 2023 wurden übertragen |
71.458,23 |
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(2022:
31.845,89 EUR, 2021: 15.492,31 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Bedarfs- und ressourcenangepasste Budgetplanung. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2023 konnte wie geplant
erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
40 im Jahr 2023 |
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Stand am 01.01.2023 |
261.485,90 € |
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Entnahmen 2023 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(06.07.2023) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Finanzierung pädagogisch notwendiger Maßnahmen (z. B. Ergänzung
Lehr- und Lernmittel an weiterführenden Schulen) und dringender
Ausstattungsmaßnahmen, die aus laufenden Ansätzen nicht finanzierbar sind |
82.485,90 |
13.479,46 |
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Neuausrichtung Medienzentrum (z. B. Ausstattung Showroom) |
25.000 |
20.583,18 |
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Otfried-Preußler-Schule: Neuausstattung Rektorat und Sekretariat
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14.000 |
14.000,00 |
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Technikerschule: Roboterarm für Industrie 4.0-Anlage,
Lehrmaterial FB Umwelttechnik |
40.000 |
20.000,00 |
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Technikerschule: Schülerlizenzen für die Programmierung der
Robotikanlage Industrie 4.0 |
20.000 |
20.040,83 |
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Loschgegrundschule: Bühnenelemente |
5.000 |
5.000,00 |
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Realschule am Europakanal: Erneuerung Brennofen |
14.000 |
17.196,95 |
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Werner-von-Siemens-Realschule: Audioanlagen für Musikräume |
15.000 |
15.464,63 |
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Ohmgymnasium: Ausstellungsvitrinen Kunst |
6.000 |
8.117,23 |
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Emmy-Noether-Gymnasium: Neuausstattung Verwaltungsräume |
20.000 |
20.000,00 |
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GS Dechsendorf: Ausstattung Multifunktionsraum |
20.000 |
20.000,00 |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
173.882,28 € |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2023 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
240.132,25 |
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|
Gutschrift
2. Halbjahr |
0,00 |
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|
Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
240.132,25 € |
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Sonstige Entnahme (aus Personalkostengutschriften) |
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Ausgleich SUB-Defizit aus
Personalkostenerstattungen (Städtische Wirtschaftsschule) |
3.791,30 |
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Ausgleich SUB-Defizit aus Personalkostenerstattungen
(Städtisches Marie-Therese-Gymnasium) |
2.224,83 |
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Sonstige Entnahmen gesamt: |
6.016,13 € |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
|
321.719,74 € |
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./. |
freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der
Rücklage |
|
1.719,74 € |
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= |
in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
|
320.000,00 € |
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2.5 |
Folgende Verwendung des in der Rücklage
verbleibenden Betrags ist geplant: |
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2.5.1 |
Finanzierung
pädagogisch notwendiger Maßnahmen (z. B. Ergänzung |
170.500,00 |
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2.5.2 |
Adalbert-Stifter-Grundschule:
Ausstattung Werkraum |
20.000,00 |
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2.5.3 |
Albert-Schweitzer-Gymnasium:
32 Schülertische (Ersatz für Stühle mit Schreibtablar) sowie eine Bandsäge |
7.600,00 |
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2.5.4 |
Fachschule
für Techniker: Ausstattung Lehrerzimmer |
20.000,00 |
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2.5.5 |
Fachschule
für Techniker: Lehrmittel |
14.400,00 |
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2.5.6 |
Fachschule
für Techniker: Ausstattung Sekretariat mit höhenverstellbaren Schreibtischen |
4.000,00 |
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2.5.7 |
Grundschule
An der Brucker Lache: Neuausstattung Räume ehemalige Hausverwalterwohnung |
20.000,00 |
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2.5.8 |
Gymnasium
Fridericianum: Lehrmittel Fachschaft Physik |
19.000,00 |
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2.5.9 |
Otfried-Preußler-Schule:
Ausstattung offener Ganztag |
7.000,00 |
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2.5.10 |
Städtische
Wirtschaftsschule: Ausstattung Technikräume |
20.000,00 |
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2.5.11 |
Ohm-Gymnasium:
Musikanlage (großer Musiksaal) |
17.500,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme
i.H.v. 1.719,74 EUR
(wird
gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2023)
Anlagen: Budgetabrechnung 2023 für Amt 40