Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2023 Amtes 42 i.H. v. - 4.115,20 EUR und
dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage
Budgetergebnis des Amtes von i.H. v. - 4.115,20 EUR wird zugestimmt. Des
Weiteren wird der einvernehmlichen Rückgabe eines Teilbetrages von i.H. v. -
4.631,86 EUR aus der Budgetrücklage zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes
verbleibenden Mittel von 30.000 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Hinweise:
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die
Budgetabrechnung erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 42 beträgt |
-4.115,20 |
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(2022: -58.947,62 EUR, 2021: 5.821,59 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2023 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
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für das 2.Halbjahr |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
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In den Investitionshaushalt 2023 wurden übertragen |
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(2022: 0 EUR, 2021: 0 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen
zurückzuführen auf: |
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Einnahmen
aus Benutzungs- und Mahngebühren (Säumniszuschlägen) konnten nicht in der
Höhe, wie sie veranschlagt wurden, erzielt werden. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2023 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 im Jahr
2023 |
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Stand am 01.01.2023 |
12.290,69 |
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Entnahmen 2023 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(06.07.2023) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Umbau Thekenbereich aufgrund des erfolgten Einbaus der Rücksortieranlage |
12.290,69 |
0,00 |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2023 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
13.712,84 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
12.743,53 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+26.456,37 |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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38.747,06 |
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./. |
Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-4.115,20 |
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./. |
freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage |
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-4.631,86 |
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= |
in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
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30.000,00 |
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Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden
Betrags ist geplant: |
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2.3.1 |
Neumöblierung Kinder- und Jugendbibliothek |
30.000 |
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2.3.2 |
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2.3.3 |
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2.3.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung
aufzuführen.
Falls es
sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme i.H. v. 8.747,06 EUR (Verlustausgleich + Rückgabe)
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2023)
Anlagen:
Budgetabrechnung 2023 für Amt 42, Sonderrücklage Budgetergebnis