Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 52 i.H.v. -330.339,96 EUR wird zugestimmt. Abweichend von dem den Budgetierungsregeln entsprechenden Verlustvortrag in Höhe von -303.123,84 EUR schlägt das Fachamt einen Verlustvortrag in Höhe von 0,00 EUR vor.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 52 beträgt |
-330.339,96 |
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(2022: 111.511,06 EUR, 2021: -32.303,31 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2023 wurden übertragen |
0,00 |
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(2022: 0,00 EUR, 2021: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Mindereinnahmen: Bäder 75.000
EUR ·
Unterhalt Hartmannanlage 32.000 EUR, ·
Gebäudereinigung 20.000 EUR, ·
Kooperationsvereinbarung
Defibrillatorenkonzept „Erlangen schockt“ (vgl. Vorlage 52/120/2023): 33.000
EUR, ·
Unterhalt Sportanlagen: 35.000 EUR, ·
Fernwärme/Strom: 37.000 EUR, ·
Zuschüsse (Mietzuschüsse, interne Zuschüsse,
Zuschüsse an Vereine): 100.000 EUR |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2023 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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… |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Keine Möglichkeit Ausgaben zu sparen |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 52 im Jahr 2023 |
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Stand am 01.01.2023 |
55.528,92 |
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Entnahmen 2023 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (12.07.2023) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für das Projekt HostTown |
51.000,00 |
51.000,00 |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-51.000,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
22.687,20 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
-8061,52 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+14.625,68 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-27.216,12 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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0,00 |
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Folgende
Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2024 i.H.v. 0,00 EUR
Anlagen: Amt 52 Budgetabrechnung 2023