Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 31 i.H.v. 94.633,31 EUR und der
einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 28.389,99 EUR sowie
eines Teilbetrages von 38.844,53 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 50.000 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.
Hinweise:
Eine endgültige Beratung und die Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgen in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
1.
2. Programme
/ Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 31 beträgt |
94.633,31 |
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(2021: 88.166,54 EUR, 2020: 40.682,46 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0 |
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für das 2.Halbjahr |
0 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
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In den Investitionshaushalt 2022 wurden übertragen |
0 |
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(2021: 0 EUR, 2020: 0 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Minderausgaben bei sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen Mehrjährige andauernde
Vergabeverfahren |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2022 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 28.389,99 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 im Jahr 2022 |
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Stand am 01.01.2022 |
59.436,80 |
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Entnahmen 2022 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (11.05.2022) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-5.000 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
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34.407,73 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
34.407,73 |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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88.844,53 |
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./. |
freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage |
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-38.844,53 |
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= |
in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
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50.000 |
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Folgende Verwendung des in der
Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant: |
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2.4.1 |
Austausch und Einzäunung Biotopflächen |
5.251,44 |
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2.4.2 |
Organisationsuntersuchung, Mehrkosten |
44.748,56 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
2.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 28.389,99 EUR (Übertrag) sowie 38.844,53 (Teilbetrag laut Kontrakt - wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2022.
Anlagen:
Anlage 1: Budgetabrechnung Amt 31_2022
Anlage 2: Budgetrücklage Amt 31_2022