Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der
Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 50.000,00 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die
Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der
Möglichkeit, einen Teil des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben
des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 41 beträgt |
224.555,88 |
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(2021: 347.089,26 EUR, 2020: 268.464,28 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2022 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In
den Investitionshaushalt 2022 wurden übertragen |
0,00 |
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(2021:
57.501,57 EUR, 2020: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist
im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Die mittlerweile ausgelaufenen Corona-
Maßnahmen hatten im 1. Halbjahr 2022 noch Einfluss auf die Durchführung
diverser Veranstaltungen und Kurse, diese konnten zum Teil nicht, bzw. nur
bedingt durchgeführt werden. Dies verringerte die hierfür veranschlagten
Aufwendungen. Nachfolgend musste mit dem Nachhaltigkeitstag „Deine Stadt und
Du“ eine große Veranstaltung abgesagt werden, die veranschlagten Mittel über
45.000 Euro konnten nicht aufgewendet werden, der Stadtteilrundgang „Mein
Büchenbach“ fand ebenso nicht statt, Ansatz 10.000 Euro, die Ursachen waren
organisatorischer Art.
Die Minderträge über -39.550,91 Euro
resultieren aus verringerten Einnahmen bei Veranstaltungen und Kursen der
Stadtteilzentren. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2022 konnte mit folgenden
Änderungen erfüllt werden: |
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Durch die Corona-bedingten Einschränkungen
konnten in der 1. Jahreshälfte diverse Veranstaltungen und Angebote nicht
oder nur eingeschränkt stattfinden. Viele Veranstaltungen, offene Treffs und
Kurse mussten abgesagt werden. Die Nutzung der Räume durch Gruppen und
Vereine (rund 140 in den Stadtteilzentren) ist nun wieder möglich, der
Regelbetrieb läuft wieder. Der für den 25.09.2022 geplante Nachhaltigkeitstag
„Deine Stadt und Du“ musste aus organisatorischen Gründen abgesagt werden,
ebenso das Sonnwendfeuer des Stadtteilzentrums Die Scheune. Im Bereich Kulturförderung mussten geplante
Zuschussauszahlungen angepasst werden, vgl. Erläuterungen unter Nr. 2.1. |
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2.3 |
Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der
Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 25.008,70 EUR (67.366,74 EUR
abzüglich freiwilliger Rückgabe aufgrund Rücklagenkontrakt 42.358,04 EUR). |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des
Amtes 41 im Jahr 2022 |
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Stand am 01.01.2022 |
50.000,00 |
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Entnahmen 2022 aufgrund Fachausschussbeschluss
vom 04.05.2022 |
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geplante |
Tatsächliche Entnahme |
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für Mehrbedarf Anschaffung von
Spielgeräten |
30.000,00 |
30.000,00 |
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für Kosten Gartenkraft Kulturpunkt Bruck |
10.000,00 |
10.000,00 |
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für Zuschuss Honorarkräfte Jugendclubs |
10.000,00 |
8.130,45 |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-48.130,45 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2022 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
6.862,66 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
16.259,09 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+23.121,75 |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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24.991,30 |
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2.5 |
Folgende Verwendung der künftigen
Budgetergebnisrücklage ist geplant: |
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Gegenwärtiger Rücklagenstand |
24.991,30 |
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zuzüglich Budgetübertrag 2022 |
25.008,70 |
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= künftiger Rücklagenstand |
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50.000,00 |
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Geplante Verwendung: |
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2.5.1 |
Mehrbedarf
für das laufende Sachmittelbudget des Amtes 41 (Bsp: Entwicklung eines
Leitbildes für das Amt, Mehrbedarf bei den Stadtteilzentren wg. Teuerungen) |
20.000,00 |
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2.5.2 |
Sonderzuschuss
Theatercafé |
20.000,00 |
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2.5.3 |
Mehrbedarf
für div. Zuschüsse im Bereich Jugendclubs und Kulturförderung |
10.000,00 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es
sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v.
25.008,70 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2022)
Anlagen: Budgetabrechnung 2022