Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 63 i.H.v. -54.327,13 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes in Höhe von 54.327,13 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 6.000,00 EUR
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der
Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Übertrag des Gesamtbudgetergebnisses in das nächste
Haushaltsjahr soll dem Fachamt
einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 63 beträgt |
-54.327,13 |
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(2021: 0,00 EUR, 2020: -68.380,92 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2022 wurden übertragen |
0,00 |
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(2021: 0,00 EUR, 2020: 900,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Mindererträge aus Verwaltungsgebühren. Das
Gebührenaufkommen aus Baugenehmigungen ist nicht beeinflussbar. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2022 konnte wie geplant erfüllt werden. |
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… |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 im Jahr 2022 |
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Stand am 01.01.2022 |
29.111,63 |
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Entnahmen 2022 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom 10.05.2022 |
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geplante
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tatsächliche
Entnahme |
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für Personalentwicklungsmaßnahmen |
15.000,00 |
0,00 |
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für Ausgleich Personalmehraufwendungen |
4.000,00 |
0,00 |
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für allgemeine Sachausstattung |
10.000,00 |
0,00 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
31.215,50 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+31.215,50 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-54.327,13 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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6.000,00 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Sozial-/Besprechungsraum/ Amtsbibliothek |
6.000,00 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung
aufzuführen.
Falls es
sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 6.000,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2022)
Anlage: Budgetabrechnung 2022 der Kämmerei