Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 66 i.H.v. –59.872,66 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 59.872,66 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 131.662,46 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 66 beträgt |
-59.872,66 |
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(2021: 4.669,90 EUR, 2020: 244.934,60 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2022 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In
den Investitionshaushalt 2022 wurden übertragen |
0,00 |
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(2021:
0,00 EUR, 2020: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Bereinigung des Sachmittelbudgets um die
Mindererträge bei den Parkgebühren |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2022 konnte mit folgenden
Änderungen erfüllt werden: |
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Auf Grund nicht steuerbarer Einflüsse mussten
Zeitpläne von Maßnahmen im Finanzhaushalt angepasst werden. Zudem führten
fehlende personelle Ressourcen zu Verschiebungen. - Resterschließungsmaßnahmen im Entwicklungsgebiet
E-West II (Büchenbach) |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der
beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende
Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Entnahme aus der Sonderrücklage Amt 66 |
59.872,66 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
66 im Jahr 2022 |
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Stand am 01.01.2022 |
166.792,08 |
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Entnahmen 2022 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(10.05.2022) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen
sowie von Betriebs-/Geschäftsausstattung |
166.792,08 |
0,00 |
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Für Aufwendungen im Budget, insbesondere für
Dienstleistungen und im Bereich des Unterhalts / Betriebs der
Verkehrsinfrastruktur |
52.134,50 |
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Für |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-52.134,50 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2022 |
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Gutschrift 1. Halbjahr (Höchstbetrag erreicht) |
76.877,54 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+76.877,54 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines
Verlustvortrages |
-59.872,66 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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131.662,46 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Anschaffung
von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen sowie von Betriebs-/Geschäftsausstattung |
131.662,46 |
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2.5.2 |
Aufwendungen
im Budget, insbesondere für Dienstleistungen und im Bereich des Unterhalts /
Betriebs der Verkehrsinfrastruktur |
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2.5.3 |
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0,00 |
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2.5.4 |
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0,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Entnahme Budgetrücklage i.H.v. 59.872,66 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2022)
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Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
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Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
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Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
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Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
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Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: Amt 66 Budgetabrechnung 2022