Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um insgesamt 5.120.000 €
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(Vorabdotierung 24.21BUA –
Bauunterhalt allgemein) |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
2.451.000 € für |
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Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.12AMV – Anmietverträge (kreditorisch)) |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
404.660 € für Sachkonto 523111 Miete für Immobilien |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.12AMV – Anmietverträge (kreditorisch)) |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
1.168.340 € für Sachkonto 521122 Unterhalt der fremden baulichen Anlagen |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.energ – |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
38.000 € für Sachkonto 523261 Contracting |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.10GBA - |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
58.000 € für Sachkonto 524101 Straßenreinigung |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.energ – |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
103.000 € für Sachkonto 524312 Fernwärme |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.energ – |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
208.500 € für Sachkonto 524313 Fernwärme / Contracting |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.energ – |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
76.500 € für Sachkonto 524314 Gas für Heizzwecke / Warmwasserversorgung |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.energ – |
Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
233.000 € für Sachkonto 524321 Strom (Beleuchtung, Kühlung, Lüftung) |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.32HYG |
Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
54.000 € für Sachkonto 527191 Verbrauchsmaterial |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.32GRA Gebäudereinigung allgemein) |
Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
269.600 € für Sachkonto 524102 Gebäudereinigung |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.36RKA |
Kostenstelle 243180 SB 243-31 Rathauskantine |
Produkt 11153080 Betrieb der Kantine |
20.000 € für Sachkonto 528101 Aufwendung für Erwerb von Vorräten |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.32GRM |
Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
30.000 € für Sachkonto 524106 Reinigungsmaterial |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.31BOT Botendienste) |
Kostenstelle 243170 SB 243-12 Poststelle |
Produkt 11150010 |
3.000 € für Sachkonto 529101 Sonstige
Aufwendungen für Dienstleistungen |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.00SOA |
Kostenstelle 243210 SB 243-21 Hausverwaltung |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
2.400 € für Sachkonto 529101 Sonstige
Aufwendungen für Dienstleistungen |
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme
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Allgemeiner Haushalt |
Kostenstelle 202090 |
in Höhe von |
5.120.000 € bei |
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Produkt 61110010 |
Sachkonto 401301 |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots sind nachfolgende Sachmittel notwendig:
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Im
gesamten Sachkostenbudget des GME stehen Mittel (Budgetvolumen) zur Verfügung
in Höhe von |
24.787.600 € |
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Davon sind
unterjährige Mittelumbuchungen erfolgt in Höhe von |
-983.812 € |
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Summe der
bereits vorhandenen Mittel (fortgeschriebenes Budgetvolumen) |
23.803.788 € |
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Gesamt-Ausgabebedarf
(inkl. beantragter Mittelbereitstellung) |
28.923.788 € |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig von 01.01.2022 bis 31.12.2022
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 8.419.497 €
Die verfügbaren Mittel sind gebunden für noch ausstehende Eingangsrechnungen von Dienstleistern, für Schlussrechnungen für Energieversorger und für Verbindlichkeiten aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Wahrnehmung der Betreiberverantwortung, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten und Erfüllung vertraglicher Pflichten.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu
erzielen?)
·
Finanzierung
zusätzlicher Maßnahmen
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Verlustvortrag
aus dem Haushaltsjahr 2021 à 1.060.000 €
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Energiesparprämien
à 33.000 €
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Zusätzliche
Grundleistungen im Bauunterhalt u. a. Gefahrenbeseitigung,
Preissteigerungen à 1.500.000 €
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Coronabedingte
Einflüsse und Preissteigerungen à 325.000 €
-
Mehraufwand
Energiekosten à 717.000 €
-
Brandschutzvorhänge
Redoutensaal, Preissteigerung à 8.000 €
-
Kostensteigerung
Reinigungsmaterial à 54.000 €
·
Begleichung
von Zahlungsverpflichtungen aus Verträgen (u. a. Anmietung und Umbau
Sophienstr. 90, Nägelsbachstr. 38/40, Werner-von-Siemens-Str. 61) à 1.423.000 €
Auf die Ausführungen im
Zwischenbericht des Amtes 24 zum Controlling-Bericht mit Stand 31.07.2022, der dem
HFPA am 21.09.2022 zur Kenntnis gegeben wurde (Vorlagen-Nr. 241/024/2022), wird
verwiesen.
Die Deckung des Fehlbetrags im Budget des
GME erfolgt aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.
4.
Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja,
positiv*
ja,
negativ*
nein
Anlagen: -