Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 50 i.H.v. 1.168.346,43 € und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 1.057.628,26 € wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von
200.000,00 € besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Hinweise:
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit
200.000,00 € in der Budgetrücklage für soziale Aufgaben neben dem eigentlichen
Budget im Jahr 2021 verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften
des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden sowie dem Fachamt der
erforderliche Spielraum für die flexible Umsetzung von Projekten eingeräumt.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das
bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021
des Amtes 50 beträgt |
1.168.346,43 |
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(2020:
1.993.949,88 EUR, 2019: 1.004.621,61 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen |
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für das
1.Halbjahr |
0,00 |
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für das
2.Halbjahr |
0,00 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den
Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen |
0,00 |
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(2020:
0,00 EUR, 2019: 0,00 EUR) |
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Das
bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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•
Coronabedingte, verminderte Ausgaben in den Bereichen BuT, Altenhilfe
und ErlangenPass; · Keine zeitgleiche
Erstattungszahlung von EOF-Zahlungen |
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2.2 |
Das
Arbeitsprogramm 2021 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Nach der
beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von
1.057.628,26 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt
zurückgegeben. |
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2.4 |
Entwicklung
der Budgetergebnisrücklage des Amtes 50 im Jahr 2021 |
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Stand am
01.01.2021 |
200.000,00 |
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Entnahmen
2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (14.04.2021) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Laut
Beschluss SGA 14.04.2021 |
200.000,00 |
178.779,40 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-178.779,40 |
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zuzüglich
Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 |
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Gutschrift
1. Halbjahr |
68.061,23 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+68.061,23 |
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= |
gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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89.281,83 |
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+ |
Übertagung
aus dem bereinigten Ergebnis 2021 |
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110.718,17 |
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= |
in der
Budgetrücklage verbleibender Betrag |
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200.000,00 |
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Folgende
Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant: |
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2.4.1 |
Fortbildung, Coaching und Workshops |
20.000,00 |
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2.4.2 |
Ukrainekriegbedingte Sonderaufwendungen |
20.000,00 |
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2.4.3 |
Coronabedingte Sonderaufwendungen |
15.000,00 |
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2.4.3 |
Sach- und Werbekosten Erlangen Pass Plus |
5.000,00 |
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2.4.4 |
Ausstattung
Verfügungswohnungen/Flüchtlingsunterkünfte |
35.000,00 |
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2.4.5 |
Projekt „Würdemenschen“ |
5.000,00 |
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2.4.6 |
Taxigutscheine für Senioren letztmalig 2022 |
25.000,00 |
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2.4.7 |
Sachkosten für die Seniorenberatung Büchenbach |
10.000,00 |
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2.4.8 |
WLAN in Einrichtungen (Schulungen Begleitung etc.) |
10.000,00 |
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2.4.9 |
Teilhabebericht
(Lay-Out und Druckkosten) |
10.000,00 |
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2.4.10 |
Zuschuss Tafel (Mehraufwand Ukraine) |
30.000,00 |
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2.4.11 |
Software Obdachlosigkeit |
15.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung
aufzuführen.
Falls es
sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 110.718,17 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2021)
Anlagen: