Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021 des Amtes 33
Vorlage
33/028/2022
Aktenzeichen
III/33
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 33 i.H.v. -192.938,67 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln nach der Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes 33 von 84.920,66 EUR verbleibenden Verlustvortrag von 108.018,01 EUR wird zugestimmt.

 

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und im Stadtrat.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

      Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 33 beträgt

-192.938,67

 

(2020: - 109.809,17 EUR, 2019: - 44.198,82 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 haben betragen

 

für das 1.Halbjahr

0

 

 

für das 2.Halbjahr

0

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen

1.734,25

 

(2020: 0 EUR, 2019: 0 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

Geringere Erträge bei den Sondernutzungsgebühren, Mehrausgaben für die Bundestagswahlen (Hygienemaßnahmen) und periodenfremde Aufwendungen

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2020 konnte wie geplant erfüllt werden.

 

 

2.3

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

--

2.4

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant
(Einsparvolumen in EUR):

Beträge in Euro

 

2.4.1

--

 

 

2.4.2

--

 

 

2.4.3

--

 

 

2.4.4

--

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 im Jahr 2021

 

Stand am 01.01.2021

53.073,84

 

Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 05.05.2021

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für Umzug von Abteilungen in andere Dienstgebäude

53.073,84

0

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

0

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020

 

 

Gutschrift 1. Halbjahr

31.846,82

 

 

Gutschrift 2. Halbjahr

0

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+31.846,82

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

-       0

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

+84.920,66

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

4.   Klimaschutz:

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

 

             ja, positiv*

             ja, negativ*

             nein

 

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

 

              ja*

              nein*

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

 

 

5.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

       entfällt

Anlagen: Budgetabrechnung 2021