a) Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 14 i. H. v. 652,51 EUR und die damit einhergehende Übertragungsmöglichkeit ins Jahr 2022 von 195,75 EUR (= 30 %) werden zur Kenntnis genommen. Der freiwilligen Rückgabe dieses Betrages wird zugestimmt.
b) Der Rückgabe eines weiteren Betrages von 16.169,16 EUR aus der Sonderrücklage Budgetergebnis an den Gesamthaushalt wird zugestimmt.
c) Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes 14 von 40.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Hinweis:
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgte im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 22.06.2022 und im Stadtrat am 30.06.2022.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
a) Aus dem Gesamtbudgetergebnis 2021 erfolgt kein Übertrag (Zuführung in die Rücklage). Aufgrund der Budgetrücklage von 40.000,00 EUR werden diese Mittel nicht benötigt.
b) Die
Personalkosten-Einsparungen im Jahr 2021 belaufen sich auf insgesamt
35.332,63 EUR. Nach den Budgetierungsregeln wurde davon ein Betrag von
16.169,16 EUR (1,5 % der Gesamt-Personalkosten des Amtes für 2021) der
Budgetrücklage des Amtes gutgeschrieben. Da mit der Kämmerei vereinbart wurde,
die Budgetrücklage auf 40.000,00 EUR zu begrenzen, wird dieser Betrag an den
Gesamthaushalt zurückgegeben.
c)
Die geplante Verwendung
der verbleibenden Sonderrücklage Budgetergebnis ist den Ziffern 2.4.1
bis 2.4.3 zu entnehmen.
Hinweis:
Die Personalkosten-Einsparungen stammen vorwiegend aus der Abordnung eines Prüfers im 1. Halbjahr 2021 vom Revisionsamt ins Impfzentrum Erlangen und der daraus resultierenden Kostenerstattung durch Amt 11.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das
bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021
des Amtes 14 beträgt |
652,51 |
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(2020:
7.104,13 EUR; 2019: - 2.962,45 EUR) |
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Die
Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen |
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für
das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für
das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde
durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den Investitionshaushalt
2021 wurden übertragen |
0,00 |
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(2020: 0,00 EUR; 2019: 0,00
EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Einsparungen
bei Fortbildungen aufgrund eingeschränkter Angebote und Reisemöglichkeiten
verbunden mit der Nutzung kostengünstigerer Online-Seminare |
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2.2 |
Das
Arbeitsprogramm 2021 konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Nach
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag
von |
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2.4 |
Entwicklung
der Budgetergebnisrücklage des Amtes 14 im Jahr 2021 |
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Stand
am 01.01.2021 |
40.000,00 |
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Entnahmen
2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (07.07.2021) |
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geplante |
tatsächliche |
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Fortbildungsmaßnahmen |
5.000,00 |
0,00 |
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Übertragung
in den Investitionshaushalt für Beschaffungen |
5.000,00 |
0,00 |
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etwaige
Beratungs- und Prüfungsleistungen bei Jahresabschlussprüfungen |
30.000,00 |
0,00 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich
Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 |
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Gutschrift
1. Halbjahr |
16.169,16 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+ 16.169,16 |
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abzüglich
Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
0,00 |
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abzüglich
freiwillige Rückgabe |
16.169,16 |
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=
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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40.000,00 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.4.1 |
Fortbildungsmaßnahmen |
ca. 5.000,00 |
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2.4.2 |
Übertragung in den
Investitionshaushalt für Beschaffungen |
ca. 5.000,00 |
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2.4.3 |
etwaige Beratungs- und
Prüfungsleistungen bei Jahresabschlussprüfungen |
ca. 30.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
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4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes
erforderlich?)
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Anlage: Budgetabrechnung 2021