Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 43 i.H.v. 412.540,61 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 412.540,61 EUR sowie eines Teilbetrages von 12.397,56 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel
i.H.v. 260.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich des Ergebnisses im diesjährigen
Einigungsgespräch zwischen Referat II und Amt 43 und der Beschlussfassung durch
den Stadtrat, Einverständnis.
Hinweise:
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss sowie im Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
|
|
in EUR |
|||||
2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 43 beträgt |
412.540,61 |
|||||
|
(2020: 94.996,20 EUR, 2019: 242.010,97 EUR) |
|
|||||
|
|
||||||
|
Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen |
||||||
|
für das 1.Halbjahr |
26.107,73 |
|
||||
|
für das 2.Halbjahr |
22.010,79 |
|
||||
|
Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
48.118,52 |
|||||
|
|
|
|||||
|
In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen |
19.666,00 |
|||||
|
(2020: 76.805,94 EUR, 2019: 123.804,59 EUR) |
|
|||||
|
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
||||||
|
Aussetzen der Abgabe eines
Überschussbudgets nach Einigungsgespräch mit Referat II/Amt 20. Novellierung
des bayerischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetzes (BayEBFöG) und deutliche
Erhöhung des jährlichen Staatszuschusses für 2021 („pandemiebedingt“ auf der
Grundlage der Teilnehmer- und Veranstaltungsdaten aus 2019). |
||||||
|
|
||||||
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2021 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
||||||
|
Arbeitsprogramm Punkt 7: Planung der neuen Fachräume im KuBiC erfolgt, Anschaffung Einrichtung/Gerätschaften für Fachräume konnte noch nicht umgesetzt werden. |
||||||
2.3 |
Die vhs Erlangen hat modellhaft zwei Unterrichtsräume im ersten Quartal 2021 mit Smartboards ausgestattet. Die vhs Erlangen möchte alle Unterrichtsräume bis 2023 mit Smartboards ausstatten. Für die Anschaffung und für die Erstellung der technischen Infrastruktur sowie für die Begleichung der Kosten ist die vhs Erlangen selbst zuständig. Insgesamt werden hierfür weitere Haushaltsmittel in Höhe von mindestens 250.000 Euro benötigt. Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 412.540,61 Euro. Im Rahmen des Einigungsgesprächs 2022 zwischen Referat II und Amt 43 soll geklärt werden, ob die notwendigen Finanzmittel Amt 43 aus dem Übertrag zur Verfügung gestellt werden können. |
||||||
|
|
||||||
2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 43 im Jahr 2021 |
||||||
|
Stand am 01.01.2021 |
272.397,56 |
|||||
|
Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (06.05.2021): Entnahmen mussten nicht entnommen werden, da
|
|
|||||
|
|
geplante
|
tatsächliche
Entnahme |
|
|||
|
Für |
XX,XX |
XX,XX |
|
|||
|
Für |
XX,XX |
XX,XX |
|
|||
|
Für |
XX,XX |
XX,XX |
|
|||
|
tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
|||||
|
zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 |
|
|||||
|
Gutschrift 1. Halbjahr |
0,00 |
|
||||
|
Gutschrift 2. Halbjahr |
0,00 |
|
||||
|
Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+0,00 |
|||||
= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
|
272.397,56 |
||||
./. |
freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage |
|
-12.397,56 |
||||
= |
in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
|
260.000,00 |
||||
|
|
|
|
||||
|
Folgende Verwendung des in der
Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant: |
|
|||||
|
2.4.1 |
Medienausstattung für verschiedene Unterrichtsräume in den Fachbereichsimmobilien |
20.000,00 |
||||
|
2.4.2 |
Ausstattung der Unterrichtsräume mit Smartboards |
55.000,00 |
||||
|
2.4.3 |
Anschaffung eines Konvektomaten für das vhs-Bistro |
5.000,00 |
||||
|
2.4.4 |
Sachkosten für außerplanmäßige Personaleinsätze: Personal für HPM Gesellschaft/Öffentlichkeitsarbeit (12 Monate, 0,5 VZÄ), Verwaltungspersonal wegen fehlender Personalressource im Integrationsbereich (6 Monate, 0,5 VZÄ) und wegen Teilnahme am BL I (6 Monate, 0,5 VZÄ sowie 12 Monate, 1,0 VZÄ abzgl. Personalgutschriften für nichtbesetzte Stellen) |
60.000,00 |
||||
|
2.4.5 |
Einsatz einer Agentur für Öffentlichkeitsarbeit |
10.000,00 |
||||
|
2.4.6 |
Sachkosten Einrichtung KuBiC Holzwerkstatt (u. a. Ausstattungsberatung, Kleinwerkzeug, Lagerkosten) |
20.000,00 |
||||
|
2.4.7 |
Tischkreissäge, Dickenhobel, Standbohrmaschinen für KuBiC Holzwerkstatt |
20.000,00 |
||||
|
2.4.8 |
Groß- (u. a. Doppelwalzmaschine) und Kleinmaschinen (u. a. Poliermaschine, Schmelzofen) und Kleinwerkzeuge Schmuckwerkstatt |
30.000,00 |
||||
|
2.4.9 |
Werkbänke für Schmuckwerkstatt |
10.000,00 |
||||
|
2.4.7 |
Aufwendungen für Unvorhergesehenes (u. a. Sonderkursformen) |
30.000,00 |
||||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja,
positiv*
ja,
negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative
Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in
der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und
eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht
zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 12.397,56
EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2021)
Anlagen:
Anlage_1_Amt_43_B_Abrechnung_2021
Anlage_2_Amt_43_Rücklage_2021