Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021 des Amtes 52
Vorlage
52/079/2022
Aktenzeichen
I/52
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 52 i.H.v. 32.303,31 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln nach der Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 28.384,15 EUR verbleibenden Verlustvortrag von 3.919,16 EUR wird zugestimmt

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 52 beträgt

-32.303,31 €

 

(2020: -54.472,12 EUR, 2019: 96.931,40 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen

 

für das 1.Halbjahr

0,00

 

 

für das 2.Halbjahr

0,00

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0,00

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen

0,00

 

(2020: 0,00 EUR, 2019: 0,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

Mindereinnahmen und Mehrausgaben aufgrund der Corona-Pandemie, sowie Mehrausgaben für die Deutschland Tour.

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2021 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

 

Keine Durchführung der Rädli sowie Erlangen on Ice, Sport- und Spielfest, Sportlerehrung.

2.3

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant
(Einsparvolumen in EUR):

Beträge in Euro

 

2.4.1

Keine, da Verlustvortrag sehr gering ist

 

 

2.4.2

 

 

 

2.4.3

 

 

 

2.4.4

 

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 52 im Jahr 2021

 

Stand am 01.01.2021

12.599,02 €

 

Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom  

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

0,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021

 

 

Gutschrift 1. Halbjahr

11.148,35

 

 

Gutschrift 2. Halbjahr

4.636,78

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+15.785,13

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

-28.384,15

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

0,00

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

 

 

 

2.5.2

 

 

 

2.5.3

 

 

 

2.5.4

 

 

 

 

 

 

 

3.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2022 i.H.v. 3.919,16 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2022 umgesetzt)

 

Anlagen:        Amt 52 Budgetabrechnung 2021