Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 41 in Höhe von 347.089,26 EUR
und dem einvernehmlichen Übertrag von 29.823,84 EUR sowie der Mittel aus der
Budgetrücklage über 20.176,16 EUR wird zugestimmt.
Mit dem
Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes
verbleibenden Mittel von 50.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die
Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, einen Teil
des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 41 beträgt |
347.089,26 |
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(2020: 268.464,28 EUR, 2019: -73.944,40 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen
2021 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den
Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen |
57.501,57 |
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(2020: 0,00
EUR, 2019: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist
im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Durch die Corona-bedingten Einschränkungen konnten diverse
Veranstaltungen und Angebote nicht, bzw. nur bedingt durchgeführt werden.
Dies verringerte die hierfür veranschlagten Aufwendungen, auch bei den
Zuschüssen an Dritte im Rahmen der Kulturförderung (in Einzelfällen
erheblich). Bei den Erträgen ist zu berücksichtigen, dass die vereinnahmten
334.242,60 Euro einen Sonderzuschuss für das Kulturfestival „Zurück auf die
Bühnen“ über 178.217,72 Euro durch die Kulturstiftung des Bundes beinhalten,
dem gegenüber standen Aufwendungen in entsprechender Höhe und darüber hinaus,
es verblieb ein nicht durch Zuschuss gedeckter Eigenanteil von 56.982,86
Euro. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2021 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt
werden: |
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Aufgrund der Pandemie konnten diverse Veranstaltungen und
Angebote nicht stattfinden. Abgesagt werden mussten neben vielen kleineren
Veranstaltungen, offenen Treffs und Kursen u.a. die Stadtteilfeste Grüne Art
und RingDing sowie der Nachhaltigkeitstag „Deine Stadt und Du“. Die Einschränkungen für Veranstaltungen betrafen folgerichtig
auch Dritte, welche im Rahmen der Kulturförderung Zuschüsse erhalten. Die
geplanten Zuschussauszahlungen mussten daher teilweise angepasst werden |
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2.3 |
Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet
sich ein Übertrag von 29.823,84 EUR (104.126,78 EUR abzüglich freiwilliger
Rückgabe aufgrund Rücklagenkontrakt 74.302,94 EUR). |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 41 im Jahr 2021 |
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Stand am 01.01.2021 |
50.000,00 |
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Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (18.05.2021) |
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geplante |
Tatsächliche
Entnahme |
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für Anschaffung Brotbackofen Kulturpunkt
Bruck |
9.300,00 |
9.300,00 |
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für Sonderzuschuss E-Werk Defizitausgleich Redoutensaal |
40.000,00 |
40.000,00 |
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für Teilbetrag Anschaffung Lastenrad „Stadtteilmobil“ |
4.797,87 |
4.797,87 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-54.097,87 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2021 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
24.274,03 |
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Gutschrift 2.
Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+24.274,03 |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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20.176,16 |
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2.5 |
Folgende Verwendung der künftigen Budgetergebnisrücklage ist
geplant: |
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Gegenwärtiger Rücklagenstand |
20.176,16 |
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zuzüglich Budgetübertrag 2021 |
29.823,84 |
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= künftiger Rücklagenstand |
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50.000,00 |
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Geplante Verwendung: |
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2.5.1 |
Aufwendungen für Gartenkraft Kulturpunkt
Bruck |
10.000,00 |
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2.5.2 |
Zuschuss Honorarkräfte Jugendclubs |
10.000,00 |
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2.5.3 |
Mehrbedarf für Anschaffung von
Spielgeräten an div. Spielplätzen im Stadtgebiet (investiv) |
30.000,00 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht
werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v.
29.823,84 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2021)
Anlagen: Budgetabrechnung 2021