Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 17 i.H.v. – 40.353,63 EUR und dem Ausgleich
des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes
von – 40.353,63 EUR wird zugestimmt. Des
Weiteren wird der einvernehmlichen Rückgabe eines Teilbetrages von 58.324,63
EUR aus der Budgetrücklage zugestimmt.
Danach verbleiben
in der Budgetrücklage des Amtes 0 EUR.
Hinweise:
Eine
endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die
mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die
Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen,
ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2021 des
Amtes 17 beträgt |
-40.353,63 |
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(2020: 44.349,05
EUR, 2019: -37.554,00 EUR) |
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Die Lastschriften
aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen |
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für das
1.Halbjahr |
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für das
2.Halbjahr |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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In den Investitionshaushalt 2021 wurden
übertragen |
0,00 |
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(2020: 0,00 EUR, 2019: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Nicht zu
realisierende Einnahmen in Höhe von ca. 30.000 EUR |
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2.2 |
Das
Arbeitsprogramm 2021 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 17 im Jahr 2021 |
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Stand am
01.01.2021 |
80.000,00 |
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Entnahmen 2021 |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Für
Einrichtungsgegenstände aufgrund Umzug |
-5.000 |
-2.456,28 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-2.456,28 |
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zuzüglich Gutschriften
aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 |
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Gutschrift 1.
Halbjahr |
18.552,90 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
2.581,64 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
21.134,54 |
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= |
gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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98.678,26 |
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./. |
Rücklagenentnahme
zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
40.353,63 |
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./. |
freiwillige
Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage |
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58.324,63 |
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= |
in der
Budgetrücklage verbleibender Betrag |
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0,00 |
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Folgende Verwendung des in der Rücklage
verbleibenden Betrags ist geplant: |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 58.324,63 EUR
(wird gebucht
im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2021)
Anlagen:
Budgetdokumentation 2021
Sonderrücklage Budgetergebnisse 2020