Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 40 i.H.v. 953.169,49 € und der
einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 285.950,85 EUR sowie
eines Teilbetrages von 206.679,21 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel in Höhe von 320.000 EUR besteht vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Amt 40 hat ein positives
Gesamtbudgetergebnis in nicht zu erwartender Höhe erzielt. Ein Verlustvortrag
ist nicht erforderlich, vielmehr können beträchtliche Mittel an den städtischen
Haushalt zurückgegeben werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 40 beträgt |
953.169,49 |
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(2020: - 1.427.060,91 EUR, 2019: - 162.876,56 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2021 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In
den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen |
15.492,31 |
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(2020:
176.061,82 EUR, 2019: 242.944,67 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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·
Nicht kalkulierbare Mehreinnahmen an ·
Minderausgaben für Schülerbeförderung in Höhe von rd. 180.000 €, im
Zusammenhang mit Einführung des 365 € - Tickets für Schüler und
Preisstabilität im Vergleich zum Vorjahr. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2021 konnte wie geplant
erfüllt werden. |
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2.3 |
Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der
Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 285.950,85 Euro. Der Übertrag wird
einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
40 im Jahr 2021 |
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Stand am 01.01.2021 |
320.000 € |
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Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
( ): |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Finanzierung päd. notwendiger Maßnahmen (z. B.
Elektroniklabor Technikerschule, Neuausstattung Biologiesammlung
Werner-von-Siemens-Realschule, Zuschuss BIK-Betreuung an der Berufsschule
etc.) |
167.978,11 |
17.832,52 |
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für den Ausgleich coronabedingter Defizite der
Schulen |
15.021,89 |
15.021,89 |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-32.854,41 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen
2021 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
234.050.52 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
0,0 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+239.533,62 |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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526.679,21 |
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./. |
freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der
Rücklage |
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206.679,21 |
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= |
in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
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320.000,00 |
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Folgende Verwendung des in der Rücklage
verbleibenden Betrags ist geplant: |
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2.4.1 |
Finanzierung
pädagogisch notwendiger Maßnahmen (z. B. Ergänzung |
72.000 |
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2.4.2 |
Neuausrichtung
Medienzentrum (z. B. Ergänzung digitale Medien und |
30.000 |
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2.4.3 |
Emmy-Noether-Gymnasium:
Beschallungsanlage für Musikräume |
40.000 |
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2.4.4 |
Ernst-Penzoldt-Mittelschule:
Ausstattung von Räumen für die Einrichtung einer Partnerklasse |
31.000 |
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2.4.5 |
Technikerschule:
Schülerlizenzen für die Programmierung der Robotikanlage Industrie-4.0 |
20.000 |
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2.4.6 |
IT-Ergänzungsmobiliar
für Grundschulen |
30.000 |
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2.4.7 |
Grundschule
Brucker Lache: Ausstattung zusätzlicher Schulräume nach Umbau der ehemaligen
Hausmeisterwohnung |
35.000 |
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2.4.8 |
Grundschule
Eltersdorf: Ausstattung Lehrerarbeitsplätze und Lehrerzimmer |
37.000 |
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2.4.9 |
Christian-Ernst-Gymnasium:
Austausch Konvektomat in der Mensaküche |
25.000 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Keine weitere Veranlassung geboten.
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und
eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht
zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 206.679,21 EUR.
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten
zum Haushalt 2021)
Anlage: Budgetabrechnung 2021 für Amt 40