Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 11 i.H.v. 114.171,03 EUR und der
einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 34.251,31 EUR sowie
eines Teilbetrages von 66.192,86 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von
100.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Hinweise:
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Das
Gesamtbudgetergebnis des Personal- und Organisationsamtes hängt von vielen
äußeren, bei der Budgetaufstellung nicht vorhersehbaren und auch nicht
steuerbaren Einflüssen ab, insbesondere von Personalkostenerstattungen und
Abfindungen im Rahmen von Personalwechseln sowie von Personalkostenzuschüssen,
die bei Budgetaufstellung nicht feststehen. Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Bereinigung sowie die Deckelung
der Budgetrücklage (siehe Budgetabrechnung) tragen diesen besonderen
Rahmenbedingungen Rechnung, weil Überschüsse dadurch weitestgehend
zurückgegeben werden. Verantwortungsvolles Wirtschaften wird durch die ggf.
verbleibende Rücklage belohnt. Sie soll für Projekte und unvorhergesehenen
Zusatzaufwand zur Verfügung stehen, soweit das geplante Budget nicht ausreicht.
2. Programme / Produkte / Leistungen
/ Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
|
|
in EUR |
|||||
|
2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 11 beträgt |
114.171,03 |
|||||
|
|
(2020: 448.640,15 EUR, 2019: 1.160.662,02 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2021 haben betragen |
||||||
|
|
für das 1.Halbjahr |
0 |
|
||||
|
|
für das 2.Halbjahr |
0 |
|
||||
|
|
Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0 |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
In
den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen |
34.380,21 |
|||||
|
|
(2020:
5.581,05 EUR, 2019: 0 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
||||||
|
|
Siehe Ziffer 1 |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2021 konnte wie geplant
erfüllt werden. |
||||||
|
|
entfällt |
||||||
|
2.3 |
Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der
Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 34.251,31 Euro. Der Übertrag wird
einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
11 im Jahr 2021 |
||||||
|
|
Stand am 01.01.2021 |
100.000,00 |
|||||
|
|
Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss |
|
|||||
|
|
|
geplante |
tatsächliche Entnahme |
|
|||
|
|
für IT-Beratungsleistungen |
20.000 |
-11.398,84 |
|
|||
|
|
für Ausstattung Seminarräume |
30.000 |
-4.911,69 |
|
|||
|
|
für Organisationsuntersuchungen |
30.000 |
0 |
|
|||
|
|
für Masterplan Personalmanagement Projekte |
30.000 |
0 |
|
|||
|
|
tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-16.310,53 |
|||||
|
|
zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2021 |
|
|||||
|
|
Gutschrift 1. Halbjahr |
52.691,83 |
|
||||
|
|
Gutschrift
2. Halbjahr |
29.811,56 |
|
||||
|
|
Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+82.503,39 |
|||||
|
= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
|
166.192,86 |
||||
|
./. |
freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der
Rücklage |
|
-66.192,86 |
||||
|
= |
in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
|
100.000,00 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
Folgende Verwendung des in der Rücklage
verbleibenden Betrags ist geplant: |
|
|||||
|
|
2.4.1 |
IT-Beratungsleistungen
im Rahmen der Datenmigration nach Loga-All-In sowie Einführung elektronischer
Workflows (Loga3) |
30.000,00 |
||||
|
|
2.4.2 |
Personalmarketingmaßnahmen |
20.000,00 |
||||
|
|
2.4.3 |
Personalentwicklungsmaßnahmen
in Dienststellen |
20.000,00 |
||||
|
|
2.4.4 |
Masterplan
Personalmanagement Projekte |
30.000,00 |
||||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 66.192,86 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2021)
Anlage: Amt 11 Budgetabrechnung 2021