Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021 des Amtes 11
Vorlage
113/048/2022
Aktenzeichen
IIII/11
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 11 i.H.v. 114.171,03 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 34.251,31 EUR sowie eines Teilbetrages von 66.192,86 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 100.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Hinweise:

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Das Gesamtbudgetergebnis des Personal- und Organisationsamtes hängt von vielen äußeren, bei der Budgetaufstellung nicht vorhersehbaren und auch nicht steuerbaren Einflüssen ab, insbesondere von Personalkostenerstattungen und Abfindungen im Rahmen von Personalwechseln sowie von Personalkostenzuschüssen, die bei Budgetaufstellung nicht feststehen. Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Bereinigung sowie die Deckelung der Budgetrücklage (siehe Budgetabrechnung) tragen diesen besonderen Rahmenbedingungen Rechnung, weil Überschüsse dadurch weitestgehend zurückgegeben werden. Verantwortungsvolles Wirtschaften wird durch die ggf. verbleibende Rücklage belohnt. Sie soll für Projekte und unvorhergesehenen Zusatzaufwand zur Verfügung stehen, soweit das geplante Budget nicht ausreicht.
2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 11 beträgt

114.171,03

 

(2020: 448.640,15 EUR, 2019: 1.160.662,02 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen

 

für das 1.Halbjahr

0

 

 

für das 2.Halbjahr

0

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen

34.380,21

 

(2020: 5.581,05 EUR, 2019: 0 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

Siehe Ziffer 1

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2021 konnte wie geplant erfüllt werden.

 

entfällt

2.3

Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 34.251,31 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben.

 

 

2.4

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 11 im Jahr 2021

 

Stand am 01.01.2021

100.000,00

 

Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für IT-Beratungsleistungen

20.000

-11.398,84

 

 

für Ausstattung Seminarräume

30.000

-4.911,69

 

 

für Organisationsuntersuchungen

30.000

0

 

 

für Masterplan Personalmanagement Projekte

30.000

0

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-16.310,53

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021

 

 

Gutschrift 1. Halbjahr

52.691,83

 

 

Gutschrift 2. Halbjahr

29.811,56

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+82.503,39

=

gegenwärtiger Rücklagenstand

 

166.192,86

./.

freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage

 

-66.192,86

=

in der Budgetrücklage verbleibender Betrag

 

100.000,00

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant:

 

 

2.4.1

IT-Beratungsleistungen im Rahmen der Datenmigration nach Loga-All-In sowie Einführung elektronischer Workflows (Loga3)

30.000,00

 

2.4.2

Personalmarketingmaßnahmen

20.000,00

 

2.4.3

Personalentwicklungsmaßnahmen in Dienststellen

20.000,00

 

2.4.4

Masterplan Personalmanagement Projekte

30.000,00

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

4.   Klimaschutz:

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

 

             ja, positiv*

             ja, negativ*

             nein

 

 

5.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 66.192,86 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2021)

 

Anlage: Amt 11 Budgetabrechnung 2021