Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 44 i.H.v. 285.379,78 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 85.613,93 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2021 i.H.v. 85.613,93 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 74.491,59 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2021 des
Amtes 44 beträgt |
285.379,78 |
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(2020: -5.810,12 EUR, 2019:
65.794,32 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
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für das 2.Halbjahr |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um
insgesamt |
0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen |
28.036,30 |
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(2020: 46.063,16 EUR, 2019: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: Die Planbarkeit wurde durch die pandemiebedingte
Theaterschließung erschwert. Trotz Corona-bedingter Mehrausgaben und
Mindereinnahmen wurde ein fast ausgeglichenes Gesamtbudgetergebnis in Höhe
von -5.810,12 EUR erzielt. Die Mehreinnahmen
bzw. Minderausgaben sind v.a. Dingen zurückzuführen auf: -
Erhöhung
Zuschüsse von Dritten v.a. Staatszuschuss 50.000 Euro -
Pandemie-bedingte
Minderausgaben für Personal (Feste, Aushilfen und Werkverträge) ca. 200.000
Euro -
Minderausgaben
für sonst. Geschäftsaufwendungen, v.a. Dingen VGN Eigenanteil Kombi-Ticket
ca. 65.000 Euro -
Minderausgaben
für Aufwendungen für Rechte und Dienste, v.a. Dingen AVA, GEMA und Tantiemen
ca. 45.000 Euro |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2021 konnte
aufgrund der Corona-Lage nur eingeschränkt erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage
des Amtes 44 im Jahr 2021 |
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Stand am 01.01.2021 |
64.249,59 |
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Entnahmen 2021 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (18.05.2021) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Für Vermeidung eines
Verlustvortrages |
64.249,59 |
0 |
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für |
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für |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
0 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
25.783,38 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
25.783,38 |
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Entnahme
Personalkosten |
-15.541,38 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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74.491,59 |
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2.5 |
Folgende Verwendung der
künftigen Budgetergebnisrücklage ist geplant: |
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Gegenwärtiger Rücklagenstand |
74.491,59 |
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zuzüglich Budgetübertrag 2021 |
85.613,93 |
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= künftiger Rücklagenstand |
160.105,52 |
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Geplante Verwendung: |
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2.5.1 |
Kompensation Anhebung Mindestlohn im NV-Bühne Bereich für Zeitraum bis
Spielzeitende, ca. |
50.000 |
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2.5.2 |
Diverse Renovierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen z.B.
Theaterwohnungen, Werkstätten, Umzug Theaterverwaltung etc., ca. |
65.000 |
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2.5.3 |
Auslagen bzw. Auslagen für 16. Treffen bayerische Jugendclubs |
35.000 |
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2.5.4 |
Führerschein zur Fahrgastbeförderung Theaterbus für 2. Person, ca. |
10.000 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung
aufzuführen.
Falls es
sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
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Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
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Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
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Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
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Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
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Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: Budgetabrechnung 2021 Amt 44