Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2021 des Amtes 46
Vorlage
46/017/2022
Aktenzeichen
IV/46
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 46 (Stadtmuseum und Kunstmuseum) i.H.v. 23.425,98 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 7.027,79 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2021 i.H.v. 7.027,79 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 67.597,05 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 46 beträgt

23.425,98

 

(2020: 19.101,53 EUR, 2019: 6.379,65 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen

 

für das 1.Halbjahr

-

 

 

für das 2.Halbjahr

-10.351,04

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

-10.351,04

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen

6.613,57

 

(2020: -- EUR, 2019: 22.862,57 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

Ausstellungen und Veranstaltungen die aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden mussten oder nicht stattfinden konnten.

 

 

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2021 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

 

Das Museum musste vom 2.11.20 bis 8.3.21 aufgrund der Corona-Pandemie schließen. Die Kunstausstellung mit Bildern aus Shenzhen und die Ausstellung „Vielfraß meets Butterkeks“ mussten verschoben werden. Während die Kunstausstellung mittlerweile ganz abgesagt werden musste, wird die „Vielfraß meets Butterkeks“ derzeit im Stadtmuseum gezeigt. Auch viele Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden. Während der Museumsschließung wurden die Inventarisierungs- und Reinigungsarbeiten in den Depots fortgeführt.

Kunstmuseum: Die Ausstellung „Genremalerei“ musste verschoben werden und wurde vom 23.1.-6.3.22 gezeigt.

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 46 im Jahr 2021

 

Stand am 01.01.2021

57.291,37

 

Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (18.05.2021)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für Kunstmuseum: Inventarisierungsmaßnahme von Kunstwerken im Rahmen eines kurzfr. Arbeitsvertrages

1000,00 

--

 

 

Für Stadtmuseum: Inventarisierungsmaßnahme von Sammlungsstücken im Rahmen eines kurzfristigen Arbeitsvertrages

10.000,00

--

 

 

Für Stadtmuseum: Unvorhergesehene Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie und/oder Inklusion

46.291,37

--

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

--

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021

 

 

Gutschrift 1. Halbjahr

10.305,68

 

 

Gutschrift 2. Halbjahr

-

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

10.305,68

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

67.597,05

 

 

 

 

2.5

Folgende Verwendung der künftigen Budgetergebnisrücklage ist geplant:

 

 

Gegenwärtiger Rücklagenstand

67.597,05

 

 

zuzüglich Budgetübertrag 2021

7.027,79

 

 

= künftiger Rücklagenstand

74.624,84

 

Geplante Verwendung:

 

 

2.5.1

für Kunstmuseum: Inventarisierungsmaßnahme von Kunstwerken im Rahmen eines kurzfristigen Arbeitsvertrages

1000

 

2.5.2

Stadtmuseum: Werk-Dienstverträge/Beschäftigungen zu Lasten des Budgets f. Museumsplanung, Sonderausstellungen, Bestandskataloge, Social Media

45.000

 

2.5.3

LAN-Verkabelung Stadtmuseum für eine gesicherte Internetanbindung von digitalen Angeboten

15.000

 

2.5.4

Restaurierungsmaßnahmen für die Sammlung

13.624,84

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

4.   Klimaschutz:

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

 

             ja, positiv*

             ja, negativ*

             nein

 

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

 

              ja*

              nein*

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

 

 

5.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:

bei IPNr.:

Sachkosten:

bei Sachkonto:

Personalkosten (brutto):

bei Sachkonto:

Folgekosten

bei Sachkonto:

Korrespondierende Einnahmen

bei Sachkonto:

Weitere Ressourcen

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 10.305,68 € (wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2021)

 

Haushaltsmittel

              werden nicht benötigt

              sind vorhanden auf IvP-Nr.      

                        bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk        

                    sind nicht vorhanden

Anlagen: Budgetabrechnung 46