Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 31 i.H.v. 40.682,46
EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von
12.204,74 EUR sowie eines Teilbetrages von 28.477,72 EUR aus der Budgetrücklage
wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 50.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.
Hinweise:
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Durch das verantwortungsvolle Wirtschaften
des Fachamtes aber auch durch die Einflüsse der Corona Pandemie ergibt sich
eine Rückführung der Mittel in der unter Nr. I genannten Höhe. Die in der
Rücklage verbleibenden Mittel i. H. v. 50.000,00 € werden für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwendet
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 31 beträgt |
40.682,46 |
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(2019: 62.702,62 EUR, 2018: 63.573,11 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0 |
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für das 2.Halbjahr |
0 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0 |
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In den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen |
0 |
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(2019: 0 EUR, 2018: 0 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Personalkostenerstattungen
durch den Bund (Klimaschutz), unerwartete Gebührenmehreinnahmen,
Minderausgaben bei Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2020 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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Unter Berücksichtigung Corona-bedingter Einschränkungen |
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2.3 |
Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 12.204,74 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 im Jahr 2020 |
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Stand am 01.01.2020 |
50.000,00 |
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Entnahmen 2020 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (19.05.2020) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Für Anschaffung von zwei Dienstpedelecs |
6.000,00 |
6.000,00 |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-6.000,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
30.665,68 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+30.665,68 |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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74.665,68 |
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./. |
freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage |
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-24.665,68 |
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= |
in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
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50.000,00 |
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Folgende Verwendung des in der
Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant: |
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2.4.1 |
Maßnahmen Naturschutz (Biotopkartierungen, Biotopverbünde schaffen) |
50.000,00 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja,
positiv*
ja,
negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative
Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in
der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und
eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht
zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 50.000,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2020)
Anlagen:
Anlage 1_Budgetrücklage
Anlage 2_ Amt 31 Budgetabrechnung 2020