Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes
17 i.H.v. 44.349,05 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten
Übertrags von 13.304,72 EUR sowie eines Teilbetrages von 2.659,61 EUR aus der
Budgetrücklage wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der
Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 80.000 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.
Hinweise:
Eine
endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die
mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die
Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen,
ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
|
|
in EUR |
|||||
|
2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 17 beträgt |
44.349,05 |
|||||
|
|
(2019: -37.554,00 EUR, 2018: 17.540,85 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2020 haben betragen |
||||||
|
|
für das 1.Halbjahr |
|
|
||||
|
|
für das 2.Halbjahr |
|
|
||||
|
|
Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
In
den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen |
0,00 |
|||||
|
|
(2019:
0,00 EUR, 2018: 0,00 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
||||||
|
|
Nutzung der Sondermittel Digitalisierungsoffensive
2019 und 2020 |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2020 konnte wie geplant
erfüllt werden: |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.3 |
Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der
Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 0,00 Euro. Der Übertrag wird
einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
17 im Jahr 2020 |
||||||
|
|
Stand am 01.01.2020 |
62.985,20 |
|||||
|
|
Entnahmen 2020 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(entf.) |
|
|||||
|
|
|
geplante |
tatsächliche Entnahme |
|
|||
|
|
für |
|
|
|
|||
|
|
für |
|
|
|
|||
|
|
für |
|
|
|
|||
|
|
tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
0,00 |
|||||
|
|
zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2020 |
|
|||||
|
|
Gutschrift 1. Halbjahr |
19.674,41 |
|
||||
|
|
Gutschrift
2. Halbjahr |
0,00 |
|
||||
|
|
Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+19.674,41 |
|||||
|
= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
|
82.659,61 |
||||
|
./. |
freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der
Rücklage |
|
-2.659,61 |
||||
|
= |
in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
|
80.000,00 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
Folgende Verwendung des in der Rücklage
verbleibenden Betrags ist geplant: |
|
|||||
|
|
2.4.1 |
Relaunch Internetauftritt |
30.000,00 |
||||
|
|
2.4.2 |
Open Data |
10.000,00 |
||||
|
|
2.4.3 |
Online Zugangsgesetz |
15.000,00 |
||||
|
|
2.4.4 |
Informationssicherheit |
20.000,00 |
||||
|
|
2.4.5 |
Beschaffung
Einrichtungsgegenstände (Umbuchung auf IP111.K351G) |
5.000,00 |
||||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 2.659,61 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2020)
Anlagen:
Budgetdokumentation 2020
Sonderrücklage Budgetergebnisse 2020