Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 11 i.H.v. 448.640,15 EUR und
der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 134.592,05 EUR
sowie eines Teilbetrages von 71.136,13 EUR aus der Budgetrücklage wird
zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von
100.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Hinweise:
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die
Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Im Sachmittelbudget des
Personal- und Organisationsamtes sind das BeihilfeCenter, die Gehaltsabrechnung
für externe Mandanten, die internen/interkommunalen Fortbildungen, die
Ausbildungskostenerstattungen zwischen öffentlichen Arbeitgebern und alle Personalkostenerstattungen,
die keinem Fachbereich zugeordnet werden können, integriert. Die Erträge und
Aufwendungen hängen von vielen äußeren, bei der Budgetaufstellung teilweise
nicht vorhersehbaren bzw. nicht steuerbaren Einflüssen ab, z. B. der Zahl der
Beihilfeanträge und der Anzahl und Höhe der Personalkostenerstattungen und
-zuschüsse.
Daraus ergeben sich regelmäßig Abweichungen des Ist-Ergebnisses vom Plan. Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Deckelung der
Budgetrücklage trägt diesem Umstand Rechnung. Verantwortungsvolles Wirtschaften
wird durch die verbleibende Rücklage für besondere Projekte belohnt.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2020 des
Amtes 11 beträgt |
448.640,15 |
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(2019: 1.160.662,02 EUR, 2018:
308.536,53 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
14.261,61 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um
insgesamt |
14.261,61 |
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In den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen |
5.581,05 |
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(2019: 0,00 EUR, 2018: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Siehe Ziffer 1. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2020 konnte
wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Nach der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 134.592,05
Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. |
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2.4 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 11 im Jahr 2020 |
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Stand am 01.01.2020 |
100.000,00 |
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Entnahmen 2020 |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
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für |
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für |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
71.136,13 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+71.136,13 |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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171.136,13 |
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./. |
freiwillige Rückgabe eines
Teilbetrages der Rücklage |
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-71.136,13 |
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= |
in der Budgetrücklage
verbleibender Betrag |
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100.000,00 |
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Folgende Verwendung des in der
Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant: |
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2.4.1 |
IT-Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung von LOGA3 |
20.000,00 |
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2.4.2 |
Ausstattung der neuen Seminarräume in der Werner-von-Siemens-Straße 61
mit Möbeln und Technik |
30.000,00 |
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2.4.3 |
Orga-Projekte (z. B. Fuhrparkmanagement) |
20.000,00 |
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2.4.4 |
Masterplan-Projekte, z. B. Onlinebewerbungsverfahren |
30.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 0,00
EUR
(wird gebucht im Rahmen der
Abschlussarbeiten zum Haushalt 2020)
Anlagen: Amt 11 Budgetabrechnung 2020