Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 37 i.H.v. 12.627,60 EUR und der
einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 3.788,28 EUR sowie
eines Teilbetrages von 3.623,03 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 70.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, die Budgetrücklage für sinnvolle Aufgaben verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 37 beträgt |
12.627,60 |
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(2019: 39.964,12 EUR, 2018: 18.476,77 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2020 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In
den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen |
0,00 |
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(2019:
0,00 EUR, 2018: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2020 konnte wie geplant
erfüllt werden. |
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2.3 |
Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der
Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 3.788,28 Euro. Der Übertrag wird
einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
37 im Jahr 2020 |
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Stand am 01.01.2020 |
70.000,00 |
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Entnahmen 2020 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
20.05.2020 |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Für Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung,
techn. Gerät, Sportgeräten und Beschaffung von Fahrzeugtechnik. |
47.000,00 |
103.648,96 |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-103.648,96 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2020 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
88.875,01 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
18.396,98 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+107.271,99 |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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73.623,03 |
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./. |
freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der
Rücklage |
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-3.623,03 |
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= |
in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
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70.000,00 |
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Folgende Verwendung des in der Rücklage
verbleibenden Betrags ist geplant: |
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2.4.1 |
Einrichtung von Impfstellen (zweckgebundene Mittel
des Freistaates Bayern). |
7.276,90 |
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2.4.2 |
Anschaffung von Dienst-/Schutzkleidung und
Schutzausrüstung; Beschaffung und Reparatur von Fahrzeugtechnik, technischem
Gerät und Sportgeräten. |
43.000,00 |
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2.4.3 |
Hard- und Software im Zusammenhang mit der
Alarmierung und der Netz-ausfallsicherheit; MP Feuer (Software- und
Serverkosten). |
4.000,00 |
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2.4.4 |
Material für Bau-/Umbaumaßnahmen;
Ausstattungsgegenstände (Schränke, Spinde, Regale, Rollwagen etc.). |
9.723,10 |
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2.4.5 |
Ausgaben
(Bildband; Veranstaltung; Jubiläumsmodell DLAK; etc.) im Zusammenhang mit dem
Jubiläum 75 Jahre Ständige Wache. |
6.000,00 |
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Prozesse und Strukturen
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht
werden?)
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja,
positiv*
ja,
negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in
der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und
eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht
zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 3.623,03 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2020)
Anlagen: Amt 37 – Budgetabrechnung 2020