a) Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 14 i. H. v. 7.104,13 EUR und die damit einhergehende Übertragungsmöglichkeit ins Jahr 2021 von 2.131,24 EUR (= 30 %) werden zur Kenntnis genommen. Der freiwilligen Rückgabe dieses Betrages wird zugestimmt.
b) Der Rückgabe eines weiteren Betrages von 14.925,09 EUR aus der Sonderrücklage Budgetergebnis an den Gesamthaushalt wird zugestimmt.
c) Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes 14 von 40.000,00 EUR besteht Einverständnis.
Hinweis:
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den
Verlustvortrag erfolgte im Haupt-,
Finanz- und Personalausschuss am 16.06.2021 und im Stadtrat am 24.06.2021.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
a) Aus dem Gesamtbudgetergebnis 2020 erfolgt kein Übertrag (Zuführung in die Rücklage). Aufgrund der Budgetrücklage von 40.000,00 EUR werden diese Mittel nicht benötigt.
b) Die
Personalkosten-Einsparungen im Jahr 2020 belaufen sich auf insgesamt
15.773,21 EUR. Nach den Budgetierungsregeln wurde davon ein Betrag von
14.925,09 EUR (1,5 % der Gesamt-Personalkosten des Amtes für 2020) der
Budgetrücklage des Amtes gutgeschrieben. Da mit der Kämmerei vereinbart wurde,
die Budgetrücklage auf 40.000,00 EUR zu begrenzen, wird dieser Betrag an den
Gesamthaushalt zurückzugeben.
c)
Die geplante Verwendung
der verbleibenden Sonderrücklage Budgetergebnis ist den
Ziffern 2.4.1 bis 2.4.3 zu entnehmen.
Hinweis:
Die Personalkosten-Einsparungen im Jahr 2020 resultieren aus nicht besetzten Planstellenanteilen sowie Arbeitszeitreduzierungen einzelner Kolleginnen und Kollegen aus persönlichen Gründen.
Aufgrund von zwischenzeitlich erfolgten Arbeitszeiterhöhungen werden sich derartige Effekte im Jahr 2021 nicht mehr ergeben.
2. Programme / Produkte /
Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das
bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2020
des Amtes 14 beträgt |
7.104,13 |
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(2019:
- 2.962,45 EUR, 2018: - 9.283,99 EUR) |
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Die
Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 haben betragen |
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für
das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für
das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde
durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den Investitionshaushalt
2020 wurden übertragen |
0,00 |
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(2019: 0,00 EUR, 2018: 0,00
EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Einsparungen
bei Fortbildungen aufgrund eingeschränkter Angebote und Reisemöglichkeiten
verbunden mit der Nutzung kostengünstigerer Online-Seminare |
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2.2 |
Das
Arbeitsprogramm 2020 konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Nach
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag
von |
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2.4 |
Entwicklung
der Budgetergebnisrücklage des Amtes 14 im Jahr 2020 |
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Stand
am 01.01.2020 |
40.000,00 |
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Entnahmen
2020 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (01.07.2020) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Personalkosten zur Einarbeitung eines neuen
technischen Prüfers / Überlappungszeit mit dem bisherigen Stelleninhaber -
Monate 03 + 04/2020 |
10.000,00 |
0,00 |
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Fortbildungsmaßnahmen |
2.500,00 |
0,00 |
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Übertragung
in den Investitionshaushalt für |
2.500,00 |
0,00 |
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etwaige
Beratungs- und Prüfungsleistungen bei |
25.000,00 |
0,00 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich
Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 |
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Gutschrift
1. Halbjahr |
1.642,20 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
13.282,89 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+ 14.925,09 |
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abzüglich
Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
0,00 |
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abzüglich
freiwillige Rückgabe |
14.925,09 |
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=
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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40.000,00 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.4.1 |
Fortbildungsmaßnahmen |
ca. 5.000,00 |
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2.4.2 |
Übertragung in den
Investitionshaushalt für Beschaffungen |
ca. 5.000,00 |
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2.4.3 |
etwaige Beratungs- und
Prüfungsleistungen bei Jahresabschlussprüfungen |
ca. 30.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
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4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
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Anlage: Budgetabrechnung 2020