Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes
40 i.H.v. 1.427.060,91 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten
Übertrags von 428.118,27 EUR sowie eines Teilbetrages von 157.619,94 EUR aus
der Budgetrücklage wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der
Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 320.000 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.
.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Amt 40 hat ein positives Gesamtbudgetergebnis in nicht zu erwartender Höhe erzielt. Ein Verlustvortrag ist nicht erforderlich, vielmehr können beträchtliche Mittel an den städtischen Haushalt zurückgegeben werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 40 beträgt |
1.427.060,91 |
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(2019: -162.876,56 EUR, 2018: -60.936,77 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2020 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In
den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen |
176.061,82 |
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(2019:
242.944,67 EUR, 2018: 71.534 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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·
Nicht kalkulierbare Mehreinnahmen an Zuschüssen für laufende Zwecke.
Insbesondere die Lehrpersonalzuschüsse überstiegen den Planansatz um rd.
630.000 Euro, ferner lag der Zuschuss für Schülerbeförderung nach dem
Finanzausgleichsgesetz um rd. 180.000 Euro höher als geplant. ·
Pandemiebedingte Minderausgaben für Schülerbeförderung, insbesondere
für Sport- und Schwimmfahrten i. H. v. rd. 400.000 €. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2020 konnte wie geplant
erfüllt werden. |
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2.3 |
Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der
Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 428.118,27 Euro. Der Übertrag wird
einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
40 im Jahr 2020 |
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Stand am 01.01.2020 |
308.365,76 |
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Entnahmen 2020 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(16.07.2020): |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Finanzierung päd. notwendiger Maßnahmen (z. B.
Elektroniklabor Technikerschule, Zuschuss BIK-Betreuung an der Berufsschule
etc.) |
148.365,76 |
59.954,70 |
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für Geräteausstattung Medienzentrum |
20.000 |
2.418,04 |
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für Lizenzgebühren für digitale Lernplattformen |
25.000 |
2.423,60 |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-64.796,34 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2020 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
234.050.52 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
0,0 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+234.050,52 |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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477.619,94 |
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./. |
freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der
Rücklage |
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157.619,94 |
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= |
in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
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320.000 |
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Folgende Verwendung des in der Rücklage
verbleibenden Betrags ist geplant: |
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2.4.1 |
Finanzierung pädagogisch
notwendiger Maßnahmen (z. B. Ergänzung Lehr- und Lernmittel an
weiterführenden Schulen) und langfristig angemeldeter dringender
Ausstattungsmaßnahmen, die aus laufendem Ansatz nicht finanzierbar sind |
167.978,11 |
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2.4.2 |
Neuausrichtung
Medienzentrum (z. B. Ergänzung digitale Medien und Geräte) |
20.000 |
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2.4.3 |
Emmy-Noether-Gymnasium:
Neuausstattung Musikräume incl. Beschallungsanlage |
45.000 |
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2.4.4 |
Emmy-Noether-Gymnasium:
Neuausstattung Kunsträume |
20.000 |
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2.4.5 |
Technikerschule,
Trainingspaket Sensorik für die Fachbereiche
Maschinenbau- und Elektrotechnik
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52.000 |
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2.4.6 |
Ausgleich der
coronabedingten Defizite in den Schulsubbudgets |
15.021,89 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Keine weitere Veranlassung geboten.
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme
i.H.v. 157.619,94 EUR
Anlage:
Budgetabrechnung 2020 für Amt 40