Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 50 i.H.v. 1.993.949,88 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 1.933.005,74 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 200.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.
Hinweise:
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
1.
Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit 200.000,00 € in der Budgetrücklage für soziale Aufgaben neben dem eigentlichen Budget im Jahr 2021 verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden sowie dem Fachamt der erforderliche Spielraum für die flexible Umsetzung von Projekten eingeräumt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2020 des
Amtes 50 beträgt |
1.993.949,88 |
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(2019: 1.004.621,61 EUR, 2018:
251.220,86 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen |
0,00 |
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(2019: 0,00 EUR, 2018: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2020 konnte
wie geplant erfüllt werden: |
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… |
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2.3 |
Nach der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 1.933.005,74
Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. |
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2.4 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 50 im Jahr 2020 |
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Stand am 01.01.2020 |
200.000,00 |
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Entnahmen 2020 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (07.07.2020) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Für laut Beschluss SGA
vom 07.07.2020 |
200.000,00 |
130.328,65 |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
-130.328,65 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
69.384,51 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+69.384,51 |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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139.055,86 |
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+ |
Übertragung aus dem bereinigten
Ergebnis 2020 |
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60.944,14 |
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= |
in der Budgetrücklage
verbleibender Betrag |
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200.000,00 |
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Folgende Verwendung des in der
Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant: |
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2.4.1 |
Fortbildung
Coaching Workshop |
15.000,00 |
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2.4.2 |
Kosten
Pflegestützpunkt (Büromöbel/ Schulungen/ Öffentlichkeitsarbeit) |
70.000,00 |
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2.4.3 |
Coronabedingte
Sonderaufwendungen |
20.000,00 |
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2.4.4 |
Sach-
und Werbekosten Erlangen Pass |
5.000,00 |
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2.4.5 |
Ausstattung
Hausverwalter Verfügungswohnungen/Flüchtlingsunterkünfte |
30.000,00 |
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2.4.6 |
Kosten
neue Software |
10.000,00 |
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2.4.7 |
Taxigutscheine
für bedürftige Senioren + Fahrten zum Impfzentrum |
15.000,00 |
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2.4.8 |
Projekt
„Würdemenschen“ |
5.000,00 |
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2.4.9 |
Kosten
WLAN in Unterkünften |
10.000,00 |
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2.4.10 |
Erster Zuschuss Quartiersprojekt „Senioren- Nachbarschaftsbüro“ des
Malteser Hilfsdienst |
20.000,00 |
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Summe |
200.000,00 |
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3. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja,
positiv*
ja,
negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative
Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in
der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und
eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht
zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v 60.944,14 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2020)
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Anlagen: Anlage 1: Amt 50 Budgetabrechnung 2020- 29.03.2021
Anlage 2: Amt 50 Rücklage 2020 – 31.12.2020