Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Gemäß § 8 Abs. 1 der Betriebssatzung für den Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung i.V.m. § 19 der Eigenbetriebsverordnung Bayern (EBV) hat die Werkleitung den Werkausschuss, den Oberbürgermeister und das Finanzreferat über den Geschäftsgang, insbesondere die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Finanzplanes zu unterrichten. Dies erfolgt anhand der Gewinn- und Verlustrechnung und der Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans für den Zeitraum 01.01.2020 bis 30.06.2020.

Entwicklung des Erfolgsplans – Gewinn- und Verlustrechnung vom 30.06.2020

Zum 30.06.2020 besteht ein Verlust i.H.v. -773 T€ (Schätzung auf Basis vorliegender Daten).

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass einzelne Aufwandsposten (z.B. Kfz-Steuern, PPP-Rate, Versicherungen) bereits im 1. Halbjahr in voller Höhe anfallen, andererseits verschiedene Erlöse und Erträge erst zeitlich verzögert eingehen. Insofern kann sich das Ergebnis im 2. Halbjahr noch verbessern.

Allerdings liegen die Erlöse in Teilbereichen aufgrund der Corona-Pandemie z.T. deutlich unter den Vorjahreswerten. Höhere Aufwendungen sind durch die neue Entgeltordnung für den gewerblichen Bereich zu erwarten (gilt rückwirkend zum 1.1.2020), andererseits führt die befristete Mehrwertsteuersenkung im 2. Halbjahr zu einer Entlastung. Das geplante nahezu ausgeglichene Jahresergebnis wird aber voraussichtlich nicht erreicht werden können.

Investitionen / Finanzplan

Die Ausgaben für Sachanlagen liegen noch hinter dem Plan zurück, nachdem der Haushalt erst Ende April genehmigt wurde (die u.a. Investitionen beruhen im Wesentlichen auf Ermächtigungen des Vorjahres).

Baumaßnahmen:

Im ersten Halbjahr wurde die notwendige Verbesserung der Löschwasserversorgung umgesetzt, außerdem wurden weitere Verbesserungen beim Brandschutz angegangen. Die übrigen geplanten Maßnahmen (Schaffung zusätzlicher Abstellflächen usw.) mussten deshalb zurückgestellt werden; die Planungen sollen im zweiten Halbjahr wiederaufgenommen werden.

Anlagen: