Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 37 i.H.v. 39.964,12 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten
Übertrags von 11.989,24 EUR sowie eines Teilbetrages von 136,44 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel in Höhe von 70.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, die Budgetrücklage für sinnvolle Aufgaben verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 37 beträgt |
39.964,12 |
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(2018: 18.476,39 EUR, 2017: 4.606,77 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2019 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In
den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen |
0,00 |
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(2018:
0,00 EUR, 2017: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant
erfüllt werden: |
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2.3 |
Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der
Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 11.989,24 Euro. Der Übertrag wird
einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
37 im Jahr 2019 |
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Stand am 01.01.2019 |
58.745,97 |
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Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(22.05.2019) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Sportgeräte für den Sportraum auf der
Hauptfeuerwache |
5.542,39 |
24.004,33 |
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Material zur Schaffung eines
Fahrradunterstellplatzes |
4.000,00 |
4.414,19 |
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Beschaffung von technischem Gerät |
35.926,15 |
62.327,25 |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-90.745,77 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2019 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
102.136,24 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+102.136,24 |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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70.136,44 |
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./. |
freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der
Rücklage |
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-136,44 |
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= |
in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
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70.000,00 |
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Folgende Verwendung des in der Rücklage
verbleibenden Betrags ist geplant: |
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2.4.1 |
Einrichtung von Impfstellen (zweckgebundene Mittel
des Freistaates Bayern). |
7.276,90 |
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2.4.2 |
Anschaffung von Dienst-/Schutzkleidung und
Schutzausrüstung; Beschaffung und Reparatur von Fahrzeugtechnik, technischem
Gerät und Sportgeräten. |
47.000,00 |
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2.4.3 |
Hard- und Software im Zusammenhang mit der
Alarmierung und der Netz-ausfallsicherheit; MP Feuer (Software- und
Serverkosten). |
6.000,00 |
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2.4.4 |
Material für Bau-/Umbaumaßnahmen; Ausstattungsgegenstände
(Schränke, Spinde, Regale, Rollwagen etc.). |
9.723,10 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 136,44 EUR
(wird gebucht im Rahmen der
Abschlussarbeiten zum Haushalt 2019)
Anlagen: Amt 37 – Budgetabrechnung 2019