Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 17 in Höhe von -37.554,00 EUR und dem entsprechend den
Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der
Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 37.554,00 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in
der Budgetrücklage des Amtes von 62.985,20 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und
Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und
Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 17 beträgt |
-37.554,00 |
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(2018: 17.540,85 EUR, 2017: 10.983,56 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2019 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
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für das 2.Halbjahr |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
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In
den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen |
0,00 |
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(2018:
0,00 EUR, 2017: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Erhöhte Ausgaben im Web-Bereich (Internetauftritt,
neues Mitarbeiterportal) |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant
erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende
Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
17 im Jahr 2019 |
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Stand am 01.01.2019 |
81.801,21 |
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Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(entf.) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2019 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
18.737,99 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+18.737,99 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-37.554,00 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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62.985,20 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Relaunch Internetauftritt |
22.985,20 |
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2.5.2 |
GIS strategische
Neuausrichtung |
20.000 |
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2.5.3 |
Informationssicherheit |
20.000 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
Verlustvortrag
nach 2020 i.H.v. 0,00 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2020
umgesetzt)
Anlagen: Budgetdokumentation
Sonderrücklage Budgetergebnisse