des Bürgermeister- und Presseamtes (Amt 13)
Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 13
i.H.v. -70.563,83 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln nach der
Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 63.511,92 EUR
verbleibenden Verlustvortrag von 7.051,91 EUR wird zugestimmt.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 13 beträgt |
70.563,83 |
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(2018: -24.662,72 EUR, 2017: -110.945,33 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2019 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
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für das 2.Halbjahr |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
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In
den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen |
10.000,12 |
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(2018:
0,00 EUR, 2017: 4.330,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Die
Sitzungsgelder 2018 für Beiräte (45.243,50 €) wurden aufgrund verspäteter
Rückmeldungen erst im Jahr 2019 gebucht, d.h. im HHJahr 2019 wurden die
Sitzungsgelder für 2 Jahre gebucht. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt
werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende
Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Einsparungen durch Ausfall der
Eröffnungsveranstaltung Bergkirchweih und anderen Veranstaltungen |
7.051,91 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
13 im Jahr 2019 |
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Stand am 01.01.2019 |
40.800,18 |
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Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(22.05.2019) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Einrichtungsgegenstände |
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629,25 |
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für Anteil an „Demokratie Leben“ (Vormerkung für
2020) |
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9.000,00 |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-9.629,25 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2019 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
13.383,82 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
18.957,17 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+32.340,99 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines
Verlustvortrages |
63.511,92 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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0,00 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Rücklagenstand
0,00 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2020 i.H.v. 7.051,91 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus
dem laufenden Budget 2020 umgesetzt)
Anlagen: Budgetabrechnung 2019
Rücklage 2019