Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 33 i.H.v. -122.573,44 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 122.573,44 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 39.073,01 EUR
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der
Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 33 beträgt |
-122.573,44 |
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(2017: -97.287,41 EUR, 2016: 76.803,25 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
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für das 2.Quartal |
8.004,61 |
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für das 3.Quartal |
25.080,76 |
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für das 4.Quartal |
27.344,61 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
60.429,98 |
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In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen |
0,00 |
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(2017: 0,00 EUR, 2016: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Kostensteigerungen für die Landtags- und Bezirkswahl sowie den
Bürgerentscheid im Bereich Porto und Erfrischungsgelder. Für die Landtags-
und Bezirkswahl steht noch eine Restzahlung vom Land aus. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Die vorgesehene Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 im Jahr 2018 |
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Stand am 01.01.2018 |
135.365,26 |
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Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2018) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 |
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Gutschrift 1. Quartal |
26.281,19 |
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Gutschrift 2. Quartal |
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Gutschrift 3. Quartal |
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Gutschrift 4. Quartal |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
26.281,19 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
0,00 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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161.646,45 |
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Folgende
Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Reduzierung des negativen Budgetergebnisses |
122.573,44 |
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2.5.2 |
Gefährdungsbeurteilung im Amt |
10.000,00 |
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2.5.3 |
Möblierung Umbaumaßnahme EG (siehe Beschlussvorlage Bedarfsbeschluss in dieser Sitzung) |
30.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung entfällt.
Anlage: Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro