Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 34 in Höhe von -18.209,00
EUR und dem
entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen
Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus
der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von -18.209,00
EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes
von 16.721,80 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Übertragung erfolgt in
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 %
als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu
verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2018 des
Amtes 34 beträgt |
-18.209,00 |
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(2017: -26.740,95
EUR, 2016: -10.276,63 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
-5.867,04 |
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für das 2.Quartal |
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für das 3.Quartal |
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für das 4.Quartal |
-1.636,76 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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-7.503,80 |
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In den Investitionshaushalt 2018
wurden übertragen |
0,00 |
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(2017: 0,00
EUR, 2016: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Mehraufwendungen in
Höhe von -28.379,14 und Mehrerträge in Höhe von 10.170,14 |
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Das Friedhofswesen wird
gesondert abgerechnet. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene Ausgleich des
Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 im Jahr
2018 |
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Stand am 01.01.2018 |
18.611,07 |
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Entnahmen 2018 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (09.05.2018) |
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geplante
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tatsächliche
Entnahme |
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Siehe auch Punkt 2.5.1 |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
-0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 |
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Gutschrift 1. Quartal |
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Gutschrift 2. Quartal |
2.962,61 |
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Gutschrift 3. Quartal |
13.357,12 |
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Gutschrift 4. Quartal |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+16.319,73 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur
Vermeidung eines Verlustvortrages |
-18.209,00 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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16.721,80 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Anschaffung
Software/Nutzungslizenz Trau- und Terminkalender online (Rücklagenentnahme gem. Budgetierungsregeln
bereits am 30.04.2019 aufgrund des Verwendungsbeschlusses vom 09.05.2018
erfolgt) |
10.000,00 |
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2.5.2 |
Dienst- und Arbeits-
bzw. Schutzkleidung |
3.500,00 |
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2.5.3 |
Dringend notwendige
fachliche Aus- und Fortbildung, insbesondere Fachseminare für Standesbeamte
sowie für den Friedhofsbereich |
2.500,00 |
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2.5.4 |
Ergänzende
Büroausstattung, insbesondere im Hinblick auf die Arbeitsplatzergonomie |
700,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?
Entnahme aus der Budgetrücklage zum Ausgleich
des Verlustes in Höhe von -18.209,00 EUR
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Anlagen: Budgetabrechnung 2018