Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 40 i.
H. v. -60.936,77 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen
Ausgleich des Verlustes in voller Höhe durch Entnahme aus der „Sonderrücklage
Budgetergebnis“ des Amtes wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 238.953,54 € EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustausgleich erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das
nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter
Wirtschaftlichkeit bieten. Ein Verlustvortrag bei Amt 40 ist jedoch nicht erforderlich.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 40 beträgt |
-60.936,77 |
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(2017: 165.663,66 EUR, 2016: -143.528,41 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
41.234,79 |
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für das 2.Quartal |
22.991,76 |
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für das 3.Quartal |
0,00 |
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für das 4.Quartal |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit
reduziert um |
64.226,55 |
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In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen |
71.534,00 |
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(2017:
58.825,95 EUR, 2016: 126.143,03 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Nicht vorhersehbare Mehrausgaben für Gastschulbeiträge für Berufsschüler. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2018 konnte mit folgender Einschränkung erfüllt werden: |
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Die Schulentwicklungsplanung konnte nach Verstärkung der personellen Ressourcen erst mit Stellenbesetzung im September 2018 begonnen werden und wird fortgesetzt. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende
Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 40 im Jahr 2018 |
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Stand am 01.01.2018 |
602.467,55 |
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Entnahmen 2018 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom 03.05.2018 |
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für |
geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Neuausstattung PC-Räume Realschule am Europakanal, Mehrkosten Sportgeräte ASG-Sporthalle |
100.000,00 |
100.000,00 |
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Einrichtung Lehrerzimmer, Bücherei an der Ernst-Penzoldt-Mittelschule |
20.000,00 |
20.000,00 |
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Anschaffung von PC-Tischen und Leinwänden an der Otfried-Preußler-Schule |
7.000,00 |
7.000,00 |
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Ausgleich Subbudgets MTG, W, T |
9808,20 |
9.808,20 |
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Anschaffung einer Fertigungsanlage Industrie 4.0 für die Technikerschule |
20.000,00 |
20.000,00 |
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Deckung des Personalkostenbudgetdefizits (für W) |
41.234,79 |
41.234,79 |
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Ergänzung der Einrichtung des Seminarlehrerzimmers am Gymnasium Fridericianum |
20.000,00 |
20.000,00 |
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Freiwillige Rückgabe an den städtischen Haushalt |
200.000,00 |
200.000,00 |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
-461.704,56 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 |
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Gutschrift 1. Quartal |
139.331,60 |
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Gutschrift 2. Quartal |
1.834,29 |
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Gutschrift 3. Quartal |
10.474,23 |
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Gutschrift 4. Quartal |
7.487,20 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
159.127,32 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-60.936,77 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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238.953,54 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Finanzierung pädagogisch notwendiger Maßnahmen wie beispielsweise: - durch Lehrplanänderung notwendige Ergänzung von Lehr- und Lernmitteln (z. B. RaE Physikexperimentierkoffer…) - Erneuerung von Sportgeräteraumausstattungen - Sicherheitstechnisch bedingte Erneuerung von Kleingeräten (Bemängelung durch KUVB) - Ergänzung von Lehr- und Lernmitteln an weiterführenden Schulen (ENG, FOS, BS) -
Ergänzung mediengerechten Mobiliars
(Medientische, Rollcontainer etc.) |
188.953,54 |
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2.5.2 |
Mehraufwendungen für Ganztagsbetreuung |
25.000 |
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2.5.3 |
Notwendige Beschaffungen für das Medienzentrum (Neuausrichtung) |
25.000 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Keine weitere Veranlassung geboten.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Ein Verlustvortrag nach 2019 ist aufgrund der vollständigen
Deckung aus der Sonderrücklage
Budgetergebnisse nicht erforderlich.
Anlage: Budgetabrechnung 2018 für Amt 40