Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 44 i.H.v. -30.373,19 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln nach der Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 23.429,17 EUR verbleibenden Verlustvortrag von -6.944,02 EUR wird zugestimmt.
Mit dem
Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von
23.429,17 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung
der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses erfolgt zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr.
2. Programme
/ Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu
erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 44 beträgt |
-30.373,19 |
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(2017: -404.129,98 EUR, 2016: -57.723,81 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
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für das 2.Quartal |
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für das 3.Quartal |
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für das 4.Quartal |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
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In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen |
0 |
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(2017: 0 EUR, 2016: 20.294,04 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen
geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 44 im Jahr 2018 |
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Stand am 01.01.2018 |
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Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Ersatzbeschaffung Fahrzeug |
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für Aushilfen/ Personal |
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für Finanzierung Tarifkosten |
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für Ersatzbeschaffung Theater-LKW |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2018 |
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Gutschrift 1. Quartal Höchstbetrag 2018 |
23.429,17 |
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Gutschrift 2. Quartal |
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Gutschrift 3. Quartal |
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Gutschrift 4. Quartal |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
23.429,17 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
23.429,17 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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0 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse
und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht
werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: Budgetabrechnung 2018 Amt 44