Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 37 i.H.v. 18.476,39 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 5.542,39 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des
Budgetübertrages 2018 i.H.v. 5.542,39 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage
des Amtes von 53.203,05 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über
die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit,
30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in
EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 37 beträgt |
18.476,39 |
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(2017: 4.606,77 EUR, 2016: 1.354,33 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen
2018 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0,00 |
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für das 2.Quartal |
0,00 |
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für das 3.Quartal |
0,00 |
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für das 4.Quartal |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften
somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen |
0,00 |
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(2017: 0,00 EUR, 2016: 0,00EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant
erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages
ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Sportgeräte für den Sportraum auf der
Hauptfeuerwache |
5.542,39 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des
Amtes 37 im Jahr 2018 |
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Stand am 01.01.2018 |
144.651,80 |
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Entnahmen 2018 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom 09.05.2018 |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung |
24.000,00 |
55.519,88 |
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Möbel für den Sozialtrakt der
Hauptfeuerwache |
36.000,00 |
5.061,31 |
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Instandsetzung der Drehleiter |
53.100,00 |
53.100,00 |
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Kosten im Zusammenhang mit der ILS |
65.374,90 |
65.000,00 |
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Hardware für Alarmierungsanzeige, MP-Feuer
(Software- und Serverkosten) |
8.000,00 |
8.192,28 |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
-186.864,47 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung
der Personalaufwendungen 2018 |
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Gutschrift 1. Quartal |
78.257,10 |
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Gutschrift 2. Quartal |
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Gutschrift 3. Quartal |
17.158,62 |
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Gutschrift 4. Quartal |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+95.415,72 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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53.203,05 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Einrichtung von
Impfstellen (zweckgebundene Mittel des Freistaates Bayern) |
7.276,90 |
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2.5.2 |
Anschaffung von Dienst-/Schutzkleidung;
Beschaffung und Reparatur von Fahrzeugtechnik und technischem Gerät |
35.926,15 |
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2.5.3 |
Hardware für Alarmierungsanzeige; MP Feuer
(Software- und Server-Kosten) |
6.000,00 |
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2.5.4 |
Material für Umbaumaßnahmen und Schaffung eines
Fahrradunterstellplatzes |
4.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
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4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 5.542,92 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)
Anlagen: Amt 37 – Budgetabrechnung 2018