Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes
66 i.H.v. 45.235,90 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 13.570,77 EUR wird
zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des
Budgetübertrages 2018 i.H.v. 13.570,77 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage
des Amtes von 69.688,33 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über
die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine
endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in den
Gremien Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
|
in EUR |
|||||
2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 66 beträgt |
45.235,90 |
|||||
|
(2017: -73.305,58 EUR, 2016: 303.089,99 EUR) |
|
|||||
|
|
||||||
|
Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2018 haben betragen |
||||||
|
für das 1.Quartal |
- |
|
||||
|
für das 2.Quartal |
- |
|
||||
|
für das 3.Quartal |
- |
|
||||
|
für das 4.Quartal |
- |
|
||||
|
Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
- |
|||||
|
|
|
|||||
|
In
den Investitionshaushalt 2018 wurden saldiert übertragen |
59.668,45 |
|||||
|
(2017:
- EUR, 2016: 40.000 EUR) |
|
|||||
|
|
||||||
|
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
||||||
|
Es konnten höhere Erträge erzielt werden.
Forderungen, die in den Vorjahren aufgrund der Personalsituation nicht wie
vorgesehen geltend gemacht werden konnten, wurden nun zum Teil erhoben. Aufgrund der andauernden guten Wirtschaftslage
mussten Preissteigerungen hingenommen werden. Aus personellen und
wirtschaftlichen Gründen konnten Projekte nicht wie geplant durchgeführt
werden. |
||||||
|
|
||||||
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant/mit
folgenden Änderungen erfüllt werden: |
||||||
|
541.540 Neubau Erschließungsstraße BBGZ Aufgrund personeller Engpässe konnten
Projekte im konstruktiven Ingenieurbau und im Bereich elektrische Anlagen
nicht realisiert werden, z.B. Ausschreibungen führten konjunkturbedingt
zu keinem wirtschaftlichen Ergebnis und mussten aufgehoben werden, z.B. |
||||||
2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
||||||
|
|
||||||
2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist
geplant: |
Beträge in Euro |
|||||
|
|
13.570,77 |
|||||
|
2.4.1 |
Anschaffung von Geräten und Maschinen |
|
||||
|
2.4.2 |
Aufwendungen im Bereich des Unterhalts und des Betriebs
der Verkehrsinfrastruktur |
|
||||
|
2.4.3 |
Fortbildungen, Anschaffung von Arbeitsmitteln und
Software |
|
||||
|
2.4.4 |
Deckung erhöhter Geschäftsaufwendungen, wie
z.B. Gefährdungsbeurteilung,
Organisationsuntersuchung |
|
||||
|
|||||||
2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
66 im Jahr 2018 |
||||||
|
Stand am 01.01.2018 |
82.648,84 |
|||||
|
Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(08.05.2018) |
|
|||||
|
|
geplante |
tatsächliche Entnahme |
|
|||
|
Für Anschaffung von Geräten und Maschinen |
82.648,84 |
81.550,00 |
|
|||
|
für |
- |
- |
|
|||
|
für |
- |
- |
|
|||
|
tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-81.550,00 |
|||||
|
zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2018 |
|
|||||
|
Gutschrift 1. Quartal |
53.524,96 |
|
||||
|
Gutschrift
2. Quartal (72.855,08 EUR, bereinigt wg. Höchstbetrag) |
15.064,53 |
|
||||
|
Gutschrift
3. Quartal (104.466,66 EUR, bereinigt wg. Höchstbetrag) |
- |
|
||||
|
Gutschrift
4. Quartal (112.609,24 EUR, bereinigt wg. Höchstbetrag) |
- |
|
||||
|
Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+68.589,49 |
|||||
|
= gegenwärtiger Rücklagenstand |
|
69.688,33 |
||||
|
|
|
|
||||
|
Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
69.688,33 |
|||||
|
2.5.1 |
Anschaffung
von Geräten und Maschinen |
|
||||
|
2.5.2 |
Aufwendungen
im Bereich des Unterhalts und des Betriebs der Verkehrsinfrastruktur |
|
||||
|
2.5.3 |
Fortbildung,
Anschaffung von Arbeitsmitteln und Software |
|
||||
|
2.5.4 |
Deckung
erhöhter Geschäftsaufwendungen, wie z.B.
Gefährdungsbeurteilung, Organisationsuntersuchung |
|
||||
|
|
|
|
||||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Erhöhung der personellen und finanziellen Ressourcen, um die Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit von Straßen und Brücken auf Dauer zu gewährleisten und ggf. sogar zu verbessern.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung
i.H.v. 13.570,77 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)
Anlagen: Budgetabrechnung 2018