Bürgermeister- und Presseamtes (Amt 13)
Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 13
i.H.v. -24.662,72 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen
Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis
des Amtes von 24.662,72 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 40.800,18 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 13 beträgt |
-24.662,72 |
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(2017: -110.0945,33 EUR, 2016: -7.186,95 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2018 haben betragen |
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für das 1., 2., 3. und 4.Quartal |
- |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In
den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen |
0,00 |
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(2017:
4.330,00 EUR, 2016: 473,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Die
zur Verwendung der Budgetrücklage geplanten Projekte (siehe Beschluss des
HFPA vom 09.05.2018) wurden weitgehend durchgeführt. Auf die Umbuchung der
Mittel aus der Budgetrücklage wurde verzichtet. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant
erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende
Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnisse |
24.662,72 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
13 im Jahr 2018 |
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Stand am 01.01.2018 |
64.211,77 |
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Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(09.05.2018) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Corporate Design (Protestabhilfe) |
30.000,00 |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-30.000,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2018 |
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Gutschrift 1. Quartal und 2. Quartal |
31.251,13 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+31.251,13 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines
Verlustvortrages |
-24.662,72 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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40.800,18 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Weiterentwicklung
Corporate Design |
30.000,00 |
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2.5.2 |
Einführung
der Software QuestorPro incl. Schulungen in der Statistik |
5.000,00 |
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2.5.3 |
Sonderrücklage
für nicht planbare Veranstaltungen |
5.800,18 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag
nach 2019 i.H.v. 0,00 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2019
umgesetzt)
Anlagen: Budgetabrechnung 2018
Sonderrücklage Budgetergebnis