Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 41 i.H.v. – 13.599,82 EUR wird zugestimmt.
Abweichend von dem den Budgetierungsregeln entsprechenden Verlustvortrag in
Höhe von – 12.562,76 EUR schlägt das Fachamt einen Verlustvortrag in Höhe von -
5.574,81 Euro vor.
Der Negativsaldo im Sachmittelbudget 2018 in Höhe von – 13.599,82 EUR
resultiert aus nicht geplanten bzw. unvorhergesehenen Mehrkosten im
Haushaltsjahr 2018, die das Sachmittelbudget des Amtes für Soziokultur
zusätzlich belastet haben.
Mit
dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von
1.037,06 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung
der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und
Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und
Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Bereinigung des Negativsaldos aufgrund nicht geplanter
Mehrkosten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das
bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018
des Amtes 41 beträgt |
-13.599,82 |
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(2017:
49.425,10 EUR, 2016: 30.269,58 EUR) |
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Die
Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen |
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für
das 1.Quartal |
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für
das 2.Quartal |
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für
das 3.Quartal |
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für
das 4.Quartal |
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Der Budgetrahmen wurde
durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
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In den
Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen |
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(2017: 00,00 EUR, 2016:
00,00 EUR) |
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Das
bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Es
wurden die folgenden nicht geplanten Mehrausgaben in Höhe von 40.541,12 Euro
im Haushaltsjahr 2018 getätigt:
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2.2 |
Das
Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Der
vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum
Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge
in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung
der Budgetergebnisrücklage des Amtes 41 im Jahr 2018 |
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Stand
am 01.01.2018 |
91.137,79 |
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Entnahmen
2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (02.05.2018) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für
Rücklagenentnahme im Rahmen HH-Protest zum HH 2019 |
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60.000,00 |
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für
Verwendungsbeschluss vom 02.05.2018 Sonderzuschuss
DFI – Teilbetrag: 13.000,00 Euro Wissensmanagement/Nachfolge
Leitung Kinderkulturbüro – Teilbetrag: 5.057,50 Euro Projektmanagement
Webseiten und Software Ferienprogramm – Teilbetrag 31.942,50 Euro |
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50.000,00
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
110.000,00 |
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zuzüglich
Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 |
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Gutschrift
1. Quartal |
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Gutschrift 1. und 2.
Quartal |
19.899,27 |
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Gutschrift 3. Quartal |
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Gutschrift 4. Quartal |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
19.899,27 |
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abzüglich
Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
- 1.037,06 |
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=
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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0 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Minderung des Verlustvortrags für HH 2019 |
1.037,06 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2019
i.H.v. -5.574,81 Euro
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: Budgetabrechnung 2018 Amt 41