Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 55 i.H.v. 1.771.232,76 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 531.369,83 EUR sowie eines Teilbetrages von 50.410,41 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 100.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.
Hinweise:
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, die in der Budgetrücklage des Amtes verbliebenen Mittel in Höhe von 100.000,00 € für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2018 des
Amtes 55 beträgt |
1.771.232,76 |
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(2017: 00,00 EUR, 2016:
00,00 EUR) eigenes Budget erst ab
HJ 2018 |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
00,00 |
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für das 2.Quartal |
00,00 |
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für das 3.Quartal |
00,00 |
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für das 4.Quartal |
00,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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00,00 |
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In den Investitionshaushalt 2018
wurden übertragen |
00,00 |
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(2017: 00,00 EUR, 2016: 00,00
EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Minderausgaben bei den
Kosten für Unterkunft und Heizung; Nachzahlungen aufgrund geänderter Bundesbeteiligungsquote
für 2018 und der interkommunalen Umverteilung der Anteile für Flucht für 2017
in 2018 nach Art. 3 Abs. 2 und 3 AGSG |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2018
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Nach der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 531.369,83 Euro. Der Übertrag wird
einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. |
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2.4 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 55 im Jahr 2018 |
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Stand am 01.01.2018 |
180.000,94 |
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Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss
vom 10.10.2018 |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Belegungsplanung Koldestr. und weitere Kosten im Kontext Gebäudesuche |
18.900,00 |
6.927,24 |
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für Personal- und
Teamentwicklung |
25.000,00
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19.654,18
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für Förderung der
Betriebsgemeinschaft |
15.000,94
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8.191,91 |
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für Bezuschussung der
Finanzierung der Überleitungsstruktur ZUSA |
20.000,00 |
20.000,00 |
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für Kosten für externe
Projektbegleitung durch ZEP |
16.100,00 |
16.053,09 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-70.826,42 |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 |
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Gutschrift 1. Quartal |
24.750,59 |
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Gutschrift 2. Quartal |
16.485,30 |
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Gutschrift 3. Quartal |
00,00 |
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Gutschrift 4. Quartal |
00,00 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+41.235,89 |
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= |
gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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150.410,41 |
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./. |
freiwillige Rückgabe eines
Teilbetrages der Rücklage |
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-50.410,41 |
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= |
in der Budgetrücklage
verbleibender Betrag |
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100.000,00 |
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Folgende Verwendung des in
der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant: |
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2.4.1 |
Kosten im Kontext Gebäudesuche |
15.000,00 |
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2.4.2 |
Personal- und Teamentwicklung,
z.B. Fortbildungs- und Coachingmaßnahmen, Supervision etc. |
39.000,00 |
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2.4.3 |
Förderung der
Betriebsgemeinschaft |
10.000,00 |
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2.4.4 |
Kosten für externe Projektbegleitung
durch ZEP |
5.000,00 |
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2.4.5 |
Büroausstattung in Einzelfällen |
15.000,00 |
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2.4.6 |
Städtischer Zuschuss für Zwecke
der GGFA für Büchergeld |
11.000,00 |
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2.4.7 |
Maßnahmen zur
Gesundheitsfürsorge |
5.000,00 |
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2.Ressourcen
Einvernehmliche Budgetrücklagenentnahme i.H.v.
50.410,41 EUR bis zur Höhe des Sockelbetrages von 100.000,00 €
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)
Anlagen: Anlage 1 Budgetabrechnung Amt 55 2018
Anlage 2 Sonderrücklage Budgetergebnisse 2018