Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis
2018 des Amtes 17 i. H. v. 17.540,85 EUR und dem vorgesehenen freiwilligen
Übertrag von 5.262,25 EUR in den allgemeinen Haushalt wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des
Budgetübertrages 2018 i. H. v. 5.262,25 EUR und der Mittel in der
Budgetrücklage des Amtes von 81.801,21 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag
erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
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in EUR |
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2.1 |
Das
bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018
des Amtes 17 beträgt |
17.540,85 |
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(2017:
10.983,56 EUR, 2016: -8.039,81 EUR) |
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Die
Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen |
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für
das 1.Quartal |
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für
das 2.Quartal |
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für
das 3.Quartal |
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für
das 4.Quartal |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2018
wurden übertragen |
0,00 |
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(2017: 0,00 EUR, 2016: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Einsparungen
im GIS-Bereich. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
freiwillige Rückgabe an den allgemeinen Haushalt |
5.262,25 |
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2.4.2 |
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2.5 |
Entwicklung
der Budgetergebnisrücklage des Amtes 17 im Jahr 2018 |
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Stand am 01.01.2018 |
102.868,32 |
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Entnahmen
2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (entf.) |
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geplante |
tatsächliche
Entnahme |
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Verwendungsbeschluss HFPA vom 09.05.2018 (Befahrung Straßennetz für das Geodatenmanagement) |
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40.000,00 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-40.000,00 |
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zuzüglich
Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 |
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Gutschrift 1. Quartal |
18.932,89 |
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Gutschrift 2. Quartal |
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Gutschrift 3. Quartal |
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Gutschrift 4. Quartal |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+18.932,89 |
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=
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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81.801,21 |
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Folgende
Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Relaunch Internet |
41.801,21 |
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2.5.2 |
GIS strategische Neuausrichtung |
20.000,00 |
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2.5.3 |
Informationssicherheit |
20.000,00 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
4. Ressourcen
freiwillige Rückgabe an den allgemeinen Haushalt i. H. v. 5.262,25 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)
Anlagen: Budgetdokumentation
Sonderrücklage Budgetergebnisse