Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 31 i.H.v. 31.384,95 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 9.415,48 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2017 i.H.v. 9.415,48 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 195.107,46 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2017 des
Amtes 31 beträgt |
31.384,95 |
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(2016: 58.019,46 EUR, 2015:
79.530,43 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2017 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0 |
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für das 2.Quartal |
0 |
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für das 3.Quartal |
0 |
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für das 4.Quartal |
0 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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0 |
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In den Investitionshaushalt 2017
wurden übertragen |
0 |
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(2016: 0 EUR, 2015: 11.155,15
EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Erhöhte
Erstattung von Personal- und Sachmitteln durch das Land (AGFK) |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2017
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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… |
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2.3 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages
ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Wissensmanagement/-bewahrung
vor Ruhestandsversetzung |
3000,00 |
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2.4.2 |
Klimaschutzwoche ER-ERH |
2000,00 |
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2.4.3 |
Informationsvorträge Photovoltaik |
1400,00 |
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2.4.4 |
Projekt Abfallvermeidung an
Schulen |
2000,00 |
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2.4.5 |
Fortbildungsmaßnahmen |
1000,00 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 in 2017 |
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Stand am 01.01.2017 |
244.927,20 |
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Entnahmen 2017 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (25.04.2017) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Für Brunnenbau Tennenlohe (Wiedweiher) |
20.000,00 |
20.000,00 |
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Für Dechsendorfer Weiher
Ostdammsicherung |
50.000,00 |
45.741,09 |
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Für Erhöhung Zwischendamm
Dechsendorfer Weiher |
15.500,00 |
13.972,12 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-79.713,21 |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017 |
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Gutschrift 1. Quartal |
29.893,47 |
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Gutschrift 2. Quartal |
0 |
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Gutschrift 3. Quartal |
0 |
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Gutschrift 4. Quartal |
0 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+29.893,47 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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195.107,46 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Stadtklimakartierung |
52.000,00 |
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2.5.2 |
Kampagne „Grün in der Stadt“ |
50.000,00 |
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2.5.3 |
Fortschreibung Grundwasserbericht |
15.000,00 |
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2.5.4 |
Rückgabe Teilbetrag an
allgemeinen Haushalt |
78.107,46 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes
erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 204.522,94 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2017)
Anlagen:
1 Budgetabrechnung