Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 34 i.H.v. -26.740,95
EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der
Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von -26.740,95
EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der
Budgetrücklage des Amtes von 18.611,07 EUR
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der
Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den
Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 %
als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu
verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
|
|
|
in EUR |
|||||
|
2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2017 des
Amtes 34 beträgt |
-26.740,95 |
|||||
|
|
(2016: -10.276,63 EUR, 2015: 22.305,90
EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2017 haben betragen |
||||||
|
|
für das 1.Quartal |
-8.752,29 |
|
||||
|
|
für das 2.Quartal |
-1.184,09 |
|
||||
|
|
für das 3.Quartal |
-637,43 |
|
||||
|
|
für das 4.Quartal |
-5.662,37 |
|
||||
|
|
Der Budgetrahmen wurde
durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
-16.236,18 |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
In den
Investitionshaushalt 2017 wurden übertragen |
0,00 |
|||||
|
|
(2016: 0,00 EUR, 2015: 0,00
EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
||||||
|
|
Mindererträge in
Höhe von -12.136,42 € und Mehraufwendungen in Höhe von -41.840,71 € |
||||||
|
|
Das
Friedhofswesen wird gesondert abgerechnet. |
||||||
|
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2017
konnte wie geplant erfüllt werden. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.3 |
Der vorgesehene Ausgleich
des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.4 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 in 2017 |
||||||
|
|
Stand am 01.01.2017 |
68.557,61 |
|||||
|
|
Entnahmen 2017 aufgrund Fachausschussbeschluss
vom 26.04.2017 |
|
|||||
|
|
|
geplante |
tatsächliche Entnahme |
|
|||
|
|
für die Anschaffung einer
neuen Registrierkasse für das Bestattungswesen sowie Möblierung des neuen
Aufenthaltsraumes für das Friedhofswesen |
-10.500,00 |
-7.759,59 |
|
|||
|
|
für die Anschaffung einer
Leinwand für Beamer im Zimmer der Amtsleitung |
-365,00 |
-350,10 |
|
|||
|
|
für dringend notwendige
Materialersatzbeschaffungen für das Friedhofswesen |
-6.000,00 |
-3.201,76 |
|
|||
|
|
für die Reparatur bzw.
Instandhaltung der Personenstandsbücher |
-3.700,00 |
-3.903,20 |
|
|||
|
|
für die fachliche Aus- und
Fortbildung |
-5.000,00 |
-4.773,00 |
|
|||
|
|
für die Anschaffung von
Dienst-, Arbeits- bzw. Sicherheitskleidung |
-5.500,00 |
-3.217,94 |
|
|||
|
|
tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-23.205,59 |
|||||
|
|
zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017 |
|
|||||
|
|
Gutschrift 1. Quartal |
0,00 |
|
||||
|
|
Gutschrift 2. Quartal |
0,00 |
|
||||
|
|
Gutschrift 3. Quartal |
0,00 |
|
||||
|
|
Gutschrift 4. Quartal |
0,00 |
|
||||
|
|
Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+0,00 |
|||||
|
|
abzüglich
Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-26.740,95 |
|||||
|
|
= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
|
18.611,07 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
|
|||||
|
|
2.5.1 |
Dringend
notwendige fachliche Aus- und Fortbildung, insbesondere Fachseminare für neu
zu bestellende Standesbeamte sowie für den Bereich der Friedhofsmitarbeiter |
4.000,00 |
||||
|
|
2.5.2 |
Notwendige
Materialersatzbeschaffungen sowie ergänzende Büroaus-stattung, insbesondere
im Hinblick auf die Arbeitsplatzergonomie |
1.500,00 |
||||
|
|
2.5.3 |
Dienst- und
Arbeits- bzw. Schutzkleidung |
2.000,00 |
||||
|
|
2.5.4 |
Anschaffung
Software Trau- und Terminkalender online |
10.000,00 |
||||
|
|
2.5.5 |
Bewirtung AK
Friedhöfe SENF Tagung Herbst 2018 |
500,00 |
||||
|
|
2.5.6 |
Ausstattung des
Trausaals, z.B. MP3- und Bluetoothfähige Musikanlage |
600,00 |
||||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Entnahme aus der Budgetrücklage zum Ausgleich des Verlustes in Höhe von -26.740,95.
Anlagen: Budgetabrechnung 2017