Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 33 i.H.v. -97.287,41 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes i.H.v. 97.287,41 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes i.H.v. 135.365,26 EUR
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der
Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
Die Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis wurde in der Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 angekündigt.
2.
Programme
/ Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um
die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2017 des
Amtes 33 beträgt |
-97.287,41 |
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(2016: 76.803,25 EUR, 2015:
146.369,56 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2017 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
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für das 2.Quartal |
4.419,56 |
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für das 3.Quartal |
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für das 4.Quartal |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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4.419,56 |
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In den Investitionshaushalt 2017
wurden übertragen |
0,00 |
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(2016: 0,00 EUR, 2015: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Die Kosten für die
Bürgerentscheide ERBA-Siedlung und Landesgartenschau sind von der Stadt
Erlangen zu tragen. Für die Bundestagswahl 2017 steht die Restzahlung vom
Bund aus. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2017
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene
Verlustvortrag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR): |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 in 2017 |
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Stand am 01.01.2017 |
168.234,28 |
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Entnahmen 2017 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2017) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017 |
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Gutschrift 1. Quartal |
25.843,59 |
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Gutschrift 2. Quartal |
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Gutschrift 3. Quartal |
38.574,80 |
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Gutschrift 4. Quartal |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
64.418,39 |
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abzüglich Rücklagenentnahme
zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
97.287,41 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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135.365,26 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes
ist geplant: |
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2.5.1 |
Gefährdungsgutachten im Amt |
5.000 |
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2.5.2 |
Fortbildung/Schulungen (wegen
hohem Personalwechsel im Amt) |
30.000 |
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2.5.3 |
Aushilfspersonal Wahl |
40.000 |
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2.5.4 |
Umbaumaßnahme Händlerschalter/Hintergrundarbeitsplätze |
35.000 |
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2.5.5 |
Gutachterkosten für
Unterbringungen nach Art. 7 Unterbringungsgesetz |
20.000 |
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3.
Prozesse
und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4.
Ressourcen
Budgetrücklagenzuführung entfällt
Anlagen:
1 Budgetabrechnung
1 Sonderrücklage Budgetergebnisse