Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 23 i.H.v. 145.988,81 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 43.796,44 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2017 i.H.v. 43.796,44 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 135.621,56 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
|
|
in
EUR |
|||||
|
2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 23 beträgt |
145.988,81 |
|||||
|
|
(2016: -170.479,01
EUR, 2015: 206.512,44 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2017 haben betragen |
||||||
|
|
für das 1.Quartal |
2.380,16 |
|
||||
|
|
für das 2.Quartal |
0 |
|
||||
|
|
für das 3.Quartal |
0 |
|
||||
|
|
für das 4.Quartal |
0 |
|
||||
|
|
Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften
somit reduziert um insgesamt |
2.380,16 |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
In den Investitionshaushalt 2017 wurden übertragen |
0 |
|||||
|
|
(2016: 0 EUR, 2015:
0 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist
zurückzuführen auf: |
||||||
|
|
Das positive Budgetergebnis des
Liegenschaftsamtes lässt sich in erster Linie auf nicht vorhergesehene /
nicht im Planansatz 2017 enthaltene Erträge an Erbbauzinsen zurückführen.
Eine Übertragung von Erbbaugrundstücken an die Erbbaurechtsberechtigte, die
ursprünglich zum 31.12.2016 vorgesehen war, konnte erst zum 01.04.2017
realisiert werden. Damit konnten für diese Grundstücke noch Erbbauzinsen
(anteilig für das 1. Quartal 2017) generiert werden. Im Übrigen hat das Budgetergebnis
des Amtes 23 wie erwartet abgeschlossen. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2017 konnte wie geplant erfüllt werden: |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages
ist geplant: |
Beträge in Euro |
|||||
|
|
2.4.1 |
Sanierung der Wasserleitung der
Kleingartenanlage Bruck (aktuell wird eine technische Prüfung durch das Amt
für Gebäudemanagement vorgenommen und Kostenangebote eingeholt) |
30.000,-- bis 50.000,-- € |
||||
|
|
2.4.2 |
|
|
||||
|
|
2.4.3 |
|
|
||||
|
|
2.4.4 |
|
|
||||
|
|
|||||||
|
2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des
Amtes 23 in 2017 |
||||||
|
|
Stand am 01.01.2017 |
127.180,74 |
|||||
|
|
Entnahmen 2017 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2017) |
|
|||||
|
|
|
geplante |
tatsächliche Entnahme |
|
|||
|
|
für |
|
|
0 |
|||
|
|
für |
|
|
0 |
|||
|
|
für |
|
|
0 |
|||
|
|
tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
0 |
|||||
|
|
zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung
der Personalaufwendungen 2017 |
|
|||||
|
|
Gutschrift 1. Quartal |
|
0 |
||||
|
|
Gutschrift 2. Quartal |
|
0 |
||||
|
|
Gutschrift 3. Quartal |
|
0 |
||||
|
|
Gutschrift 4. Quartal |
8.440,82 |
|
||||
|
|
Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+8.440,82 |
|||||
|
|
= gegenwärtiger Rücklagenstand |
|
135.621,56 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
|
|||||
|
|
2.5.1 |
Maßnahmen zur Umsetzung der Grundlagen-
und Entwicklungsplanung zur Sanierung der hist. Sandsteinmauer am Bergkirchweihgelände
vom 16.04.2018 sowie ggf. weitere Sicherungsmaßnahmen am Bergkirchweihgelände
|
20.000,-- bis
50.000-- € |
||||
|
|
2.5.2 |
Ggf. weitere Sicherungsmaßnahmen an
städt. Kellern unter dem Bergkirchweihgelände, soweit vom staatl. Bergamt
neuer Sanierungsbedarf festgestellt wird. |
10.000,-- bis
20.000,-- € |
||||
|
|
2.5.3 |
Errichtung von
Infrastruktureinrichtungen für die neue Bergwache (Strom, Wasser, Kanal,
Telefonie) |
50.000,-- € |
||||
|
|
2.5.4 |
Gefrierschutz für Wochenmarkt am
Marktplatz und Schloßplatz (3 Wasserentnahmestellen je ca. 4.000,-- €) |
12.000,-- |
||||
|
|
|
|
|
||||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v.
43.796,44 EUR
(wird gebucht im Rahmen der
Abschlussarbeiten zum Haushalt 2017)
Anlagen: Budgetrücklage
Budgetabrechnung 2017