Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Personalrates i.H.v. - 4.552,90 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Personalrates von 4.552,90 EUR wird zugestimmt.*
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Personalrates von 15.777,92 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2017 des Personalrates beträgt |
4.552,90 |
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(2016: - 1339,72 EUR, 2015: 1061,51 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
XX,XX |
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für das 2.Quartal |
XX,XX |
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für das 3.Quartal |
XX,XX |
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für das 4.Quartal |
XX,XX |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
XX,XX |
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In den Investitionshaushalt 2017 wurden übertragen |
XX,XX |
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(2016: XX,XX EUR, 2015: XX,XX EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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… |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2017 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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… |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR): |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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XX,XX |
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2.4.2 |
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XX,XX |
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2.4.3 |
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XX,XX |
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2.4.4 |
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XX,XX |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Personalrates in 2017 |
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Stand am 01.01.2017 |
15.777,92 |
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Entnahmen 2017 aufgrund Fachausschussbeschluss
vom (09.05.2017) |
4.552,90 |
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geplante
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tatsächliche
Entnahme |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
4.552,90 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2017 |
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Gutschrift 1. Quartal |
XX,XX |
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Gutschrift 2. Quartal |
XX,XX |
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Gutschrift 3. Quartal |
XX,XX |
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Gutschrift 4. Quartal |
XX,XX |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+XX,XX |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-XX,XX |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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11.219,02 |
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Folgende
Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
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XX,XX |
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2.5.2 |
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XX,XX |
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2.5.3 |
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XX,XX |
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2.5.4 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Entnahme aus der
Budgetrücklage.
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen:
Budgetabrechnung 2017
Sonderrücklage Budgetergebnisse