Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 13
i.H.v. -110.945,33 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln
vorgesehenen Verlustvortrag/dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der
Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 110.945,33 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 64.211,77 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 13 beträgt |
-110.945,33 |
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(2016: 7.186,95 EUR, 2015: 89.942,54 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2017 haben betragen |
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für das 1., 2., 3. und 4. Quartal |
- |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In
den Investitionshaushalt 2017 wurden übertragen |
4.330,00 |
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(2016:
473,00 EUR, 2015: 0 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist
zurückzuführen auf: |
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Die
zur Verwendung der Budgetrücklage geplanten Projekte (siehe Beschluss des
HFPA vom 26.04.2017) wurden weitgehend durchgeführt. Die Entwicklung des
Corporate Design musste aus Kapazitätsgründen teilweise auf das HHJahr 2018
verschoben werden. Auf die Umbuchung der Mittel aus der Budgetrücklage wurde
verzichtet. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2017 konnte wie geplant
erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende
Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnisse |
110.945,33 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
13 in 2017 |
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Stand am 01.01.2017 |
143.448,53 |
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Entnahmen 2017 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
26.04.2017 |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Geplante Projekte wurden weitgehend durchgeführt,
es erfolgte keine Umbuchung der Mittel |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2017 |
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Gutschrift 1. Quartal (Höchstbetrag) |
31.708,57 |
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Gutschrift
2. Quartal |
- |
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Gutschrift
3. Quartal |
- |
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Gutschrift
4. Quartal |
- |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+31.708,57 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines
Verlustvortrages |
-110.945,33 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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64.211,77 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Weiterentwicklung
Corporate Design |
55.000,00 |
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2.5.2 |
Beginn
der Städtepartnerschaft mit Bozen |
5.000,00 |
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2.5.3 |
Sonderrücklage
für nicht planbare Veranstaltungen |
4.211,77 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
Verlustvortrag nach 2018 i.H.v. 0 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2018 umgesetzt)
Anlagen: Budgetabrechnung 2017
Sonderrücklage Budgetergebnis Bürgermeister- und Presseamt